2025年7月29日在桐庐县人大常委会

第26次会议上

桐庐县财政局局长  濮樟平

主任、副主任，各位委员：

2024年我县财政决算的各项工作已完成，依据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的有关规定，我受县人民政府委托，向县人大常委会报告2024年财政决算情况，请予审议。

2024年，在县委的坚强领导和县人大及其常委会的监督支持下，全县财政工作以党的二十大精神为指引，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕县委“1255”战略部署，兜牢兜实“三保”底线，全力保障“双百”攻坚，扎实推进稳增长、惠民生、防风险各项工作，为全县经济社会发展提供了有力的财政保障。

一、一般公共预算收支决算情况

1.一般公共预算收入决算情况

县十七届人大三次会议批准的2024年一般公共预算收入预算为48.64亿元。

执行结果，2024年全县一般公共预算收入45.66亿元，为预算的93.9%，同比增长（以下简称“增长”）1.4%。其中，税收收入38.89亿元，为预算的88.3%，增长1.5%；非税收入6.77亿元，为预算的147.8%，增长0.6%。

2.一般公共预算支出决算情况

县十七届人大三次会议批准的2024年一般公共预算支出为75亿元。经县十七届人大常委会第二十二次会议调整为77.70亿元（不含省市专项补助）。

执行结果，2024年全县一般公共预算支出77.74亿元（其中县本级67.21亿元、乡镇街道10.53亿元），为调整预算（含省市专项补助共计83.30亿元）的93.3%，增长6.8%。

3.一般公共预算平衡决算情况

按照现行省对县分税制财政体制计算，2024年一般公共预算收入45.66亿元，中央“增消两税”等返还性收入3.26亿元，省财政各项补助收入20.04亿元，市财政专项补助收入5.56亿元，调入资金7.01亿元，地区间转移收入2.25亿元，债券转贷收入7.72亿元，调入预算稳定调节基金5.15亿元，2023年结转到2024年度使用的结转资金3.41亿元，共计100.06亿元。按体制规定上解省财政10.43亿元，2024年度一般公共预算可用资金总计为89.63亿元。2024年一般公共预算支出77.74亿元，债券还本支出4.70亿元，地区间援助支出9558万元，安排预算稳定调节基金6764万元，收支相抵，当年财政结余5.55亿元，结转到2025年度使用。

二、政府性基金收支决算情况

县十七届人大三次会议批准的2024年政府性基金预算收入、支出为37.17亿元。经县十七届人大常委会第二十二次会议收支预算调整为31.17亿元（不含省市专项补助）。

执行结果，2024年政府性基金收入18.59亿元，完成调整预算的59.6%，同比下降（以下简称“下降”）49.2％，其中土地出让金收入14.73亿元。政府性基金支出51.91亿元，完成调整预算（含省市专项补助共计54.53亿元）的95.4％，增长17.6%。

2024年政府性基金收入18.59亿元，省补助收入3.45亿元，市补助收入2.33亿元，上年结转资金1.85亿元，专项债务转贷收入47.36亿元，调入资金8.41亿元，共计81.99亿元。上解支出1659万元，政府性基金预算可用资金为81.82亿元。政府性基金预算支出51.91亿元，债券还本支出24.65亿元，基金调出2.74亿元，收支相抵，政府性基金结余2.52亿元，结转到2025年度使用。

三、社会保险基金收支决算情况

县十七届人大三次会议批准的2024年社会保险基金收入预算为9.22亿元、支出预算为8.74亿元。经县十七届人大常委会第二十二次会议调整为收入预算9.54亿元、支出预算9.01亿元。加上后续下达的省市专项补助，支出预算共计9.08亿元。

执行结果，2024年全县社会保险基金收入10.11亿元，完成调整预算的106.1%，同口径增长13.4%。2024年全县社会保险基金支出9.05亿元，完成调整预算的99.7％，同口径增长7.8％。

社会保险基金收入加上上年结转资金16.07亿元，全年收支相抵后，7.02亿元结转下年度，其中城乡居民基本养老保险基金结余6.75亿元，机关事业单位养老保险基金结余0.27亿元。

四、国有资本经营收支决算情况

县十七届人大三次会议批准的2024年国有资本经营收入预算2.05亿元、支出预算2428万元。

执行结果，国有资本经营预算收入1.27亿元，完成预算的62.0%，增长15.5%。国有资本经营预算收入加上上级补助收入36万元，上年结转2392万元，可用资金1.51亿元。国有资本经营预算支出36万元，调出资金1.27亿元，全年收支相抵后，2392万元结转下年度。

五、政府债务情况

2024年批准的我县政府债务限额为152.84亿元，其中：一般债务限额40.39亿元、专项债务限额112.45亿元。截至2024年底，我县政府债务实际规模为152.83亿元，未超过省核定的债务限额。

六、“三公”经费情况

2024年我县部门和乡镇（街道），包括县级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位、其他单位和乡镇（街道）的一般公共预算“三公”经费1671.99万元，下降0.01%。其中：因公出国（境）经费120.89万元，增长29.9%，主要是上级安排的专项工作出国团批次增加；公务接待费252.89万元，下降13.5%，主要是根据过紧日子要求，从严控制公务接待费用；公务用车购置及运行费1298.21万元（其中公务用车购置费256.19万元，下降23.9%，主要是车辆购置数量减少；车辆运行费1042.02万元，增长9.7%，主要是使用年限增长，运维费增加），增长0.9%。

附件：1、桐庐县人民政府关于2024年财政决算的报告.docx

2、2024年决算情况公开报表.xls

3、2024年政府债务情况（决算）.xlsx