2024年7月26日在桐庐县人大常委会第二十次会议上

桐庐县财政局局长  濮樟平

主任、副主任，各位委员：

2023年我县财政决算的各项工作已完成，依据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的有关规定，我受县人民政府委托，向县人大常委会报告2023年财政决算情况，请予审议。

2023年，在县委的正确领导和县人大及其常委会的监督指导下，全县财政工作以党的二十大精神为指引，坚持科学生财、创新聚财、精明理财、高效用财、勤廉管财，推动积极的财政政策加力提效，为全县经济社会高质量发展提供有力支撑。

一、一般公共预算收支决算情况

1.一般公共预算收入决算情况

县十七届人大二次会议批准的2023年一般公共预算收入预算为44.80亿元。

执行结果，2023年全县一般公共预算收入执行数为45.03亿元，为预算的100.5%，同比增长（以下简称“增长”）8.6%。其中，税收收入38.30亿元，增长7.9%；非税收入6.73亿元，增长12.3%。

2.一般公共预算支出决算情况

县十七届人大二次会议批准的2023年一般公共预算支出为75亿元。

执行结果，2023年全县一般公共预算支出执行数为72.80亿元（其中县本级67.51亿元、乡镇街道5.29亿元），为预算的95.5%，同比下降（以下简称“下降”）3.2%。

3.一般公共预算平衡决算情况

按照现行省对县分税制财政体制计算，2023年一般公共预算收入45.03亿元，中央“增消两税”等返还性收入3.26亿元，省财政各项补助收入19.25亿元，市财政专项补助收入4.82亿元，调入资金10.81亿元，债券转贷收入2.34亿元，调入预算稳定调节基金4.26亿元，2022年结转到2023年度使用的结转资金3.74亿元，按体制规定上解省财政10.73亿元，2023年度一般公共预算可用资金总计为82.78亿元。2023年一般公共预算支出72.80亿元，债券还本支出7781万元，地区间援助支出6558万元，安排预算稳定调节基金5.15亿元，收支相抵，当年财政结余3.40亿元，结转到2024年度使用。

二、政府性基金收支决算情况

县十七届人大二次会议批准的2023年政府性基金收入、支出预算为46.9亿元。经县十七届人大常委会第十四次会议调整为38.28亿元。

执行结果，2023年政府性基金收入执行数为36.60亿元，完成调整预算的95.6%，下降9.1％。政府性基金支出执行数为44.16亿元，完成调整预算的96.0％，下降24.2%。

2023年政府性基金收入36.60亿元，省补助收入7283万元，市补助收入2.15亿元，上年结转资金2.96亿元，专项债务转贷收入9.36亿元，调入资金3.04亿元，上解支出2562万元，政府性基金预算可用资金为54.58亿元。政府性基金预算支出44.16亿元，债券还本支出2亿元，基金调出6.57亿元，收支相抵，政府性基金结余1.85亿元，结转到2024年度使用。

三、社会保险基金收支决算情况

县十七届人大二次会议批准的2023年社会保险基金收入预算为9.08亿元、支出预算为9.89亿元。经县十七届人大常委会第十四次会议调整为收入预算10.06亿元，支出预算10.58亿元。

执行结果，2023年全县社会保险基金收入10.45亿元，完成调整预算的107.0%，同口径增长3.0%。2023年全县社会保险基金支出10.20亿元，完成调整预算的96.1％，同口径增长5.5％。

社会保险基金收入加上上年结转资金16.21亿元，全年收支相抵后，6.01亿元结转下年度。2023年全县社会保险基金滚存结余6.01亿元，其中城乡居民基本养老保险基金结余5.56亿元，机关事业单位养老保险基金结余3105万元，工伤保险基金结余137万元，失业保险基金结余1299万元。

四、国有资本经营收支决算情况

县十七届人大二次会议批准的2023年国有资本经营收入预算9660万元、支出预算9660万元。

执行结果，2023年国有资本经营预算收入1.10亿元，增长6.1%。国有资本经营预算支出916万元，增长59.9%。

2023年国有资本经营预算收入1.10亿元，上年结余924万元，上级补助收入36万元，国有资本经营预算可用资金1.20亿元；国有资本经营预算支出916万元，调出至一般公共预算8700万元，收支相抵，2392万元结转下年度。

五、政府债务情况

2023年批准的我县政府债务限额为108.18亿元，其中：一般债务限额37.19亿元、专项债务限额70.99亿元。截至2023年底，我县政府债务实际规模为108.17亿元，其中一般债务37.19亿元，专项债务70.98亿元。未超过省核定的债务限额。

六、“三公”经费情况

2023年我县部门和乡镇（街道），包括县级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位、其他单位和乡镇（街道）的一般公共预算“三公”经费1672.16万元，增长4.4%，剔除因公出国（境）不可比因素后，下降1.4%。其中：因公出国（境）经费93.07万元，主要是疫情后，出国考察增加；公务接待费292.33万元，下降0.2%，主要是根据过紧日子要求，从严控制公务接待费用；公务用车购置及运行费1286.76万元（其中公务用车购置费336.58万元、车辆运行费950.18万元），下降1.8%。

1、桐庐县人民政府关于2023年财政决算的报告.docx

2、2023年决算情况公开报表.xls

3、2023年政府债务情况（决算）.xlsx