在2024年桐庐县城南街道居民议事会第一次会议上

2024年2月17日

各位议事会成员：

受桐庐县人民政府城南街道办事处的委托，向大会提交关于城南街道2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请各位列席人员提出宝贵意见。

一、2023年财政预算执行情况

2023年，城南街道财政工作在党工委、办事处的正确领导下，在上级财政部门的精心指导下，在人大工委的监督支持下，坚持稳中求进总基调，继续落实积极财政政策，着力深化财政改革，加强政府性债务管理，有效防范财政金融风险，促进街道经济运行始终保持在合理区间。

（一）一般公共预算执行情况

1、2023年收入预算执行情况

2023年街道税收总收入2.37亿元，同比增长1.98%，完成年初任务数的92.71%；地方一般公共预算收入0.81亿元，同比增长0.13%，完成年初任务数的91.02%。

地方一般公共预算收入分类情况：增值税4158.61万元，企业所得税777.17万元，个人所得税228.90万元，营业税16.89万元，房产税1033.95万元，土地使用税1224.28万元，土地增值税-305.63万元，资源税201.53万元，印花税519.97万元，城市维护建设税244.33万元。

2、2023年一般公共预算支出执行情况

2023年街道财政一般公共预算支出6205.92万元，主要支出项目是：

（1）一般公共服务支出1062.44万元。

（2）公共安全支出35.65万元。

（3）教育支出4169.86万元。

（4）文化旅游体育与传媒支出20万元。

（5）社会保障和就业支出273.67万元。

（6）卫生健康支出93.26万元。

（7）城乡社区支出206.74万元。

（8）农林水支出53.22万元。

（9）住房保障支出252.08万元。

（10）灾害防治及应急管理支出39万元。

3、2023年一般公共预算收支平衡情况

按照省对县分税制财政体制计算，加上上级财政专项补助收入资金及上年结余，2023年一般公共预算总财力为6205.92万元（不扣减历年欠县财政上级往来款），一般公共预算支出为6205.92万元，收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2023年政府性基金收入（土地出让分成）3000万元，安排政府性基金支出3000万元，收支平衡。

（三）财政专户资金预算执行情况

2023年财政专户收入11105.83万元，安排专户支出11105.83万元，收支平衡。

（四）其他收入预算执行情况

2023年其他收入（保障平台工作服务经费）5781.69万元，安排其他支出5781.69万元，收支平衡。

二、2023年财政重点工作落实情况

2023年，我们全面深入学习宣传贯彻党的二十大精神，不断深化预算管理，着力提升财政资金绩效，切实兜牢“三保”底线。在财政紧平衡的新常态下，对照集中财力办大事、健全党政机关过紧日子长效机制、深化预算管理制度改革、全面加强财会监督、防范化解财政风险等各项政策法规要求，做到以下几方面：

1、多策并用抓收入，着力打造发展型财政。面对经济下行带来的压力，财政工作紧紧围绕全年各项目标任务，切实增强责任意识和服务意识，根据财政收入任务，认真分析税收结构，注重对重点行业、重点企业、重点项目税源的分析，对接税务部门，制订财政收入合理入库计划，及时掌握入库动态和剖析增减原因。创新工作方法、充分发挥职能作用，全力以赴服务经济，培植税源，主动协调对接上级职能部门为企业发展助一臂之力。

2、优化支出抓重点，着力打造民生型财政。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，进一步调整和优化支出结构，统筹各方面资金，合理安排财政支出预算，集中财力办大事，始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置。

3、科学理财抓成效，着力打造绩效型财政。规范预算管理，将2023年年初预算、三公预算以及2022年度部门决算在政府网站进行公示。不断制定和完善各项财政、财务管理制度，从严执行《城南街道财务管理制度》等制度。强化收支的规范化管理，强化审计与监督，加强财务检查、工程审计、政府采购和招投标等工作，全面推进国库集中支付改革，加强项目资金和专项资金的使用管理，贯彻落实各项财经纪律规定，“三公”支出控制在考核要求值以下。充分发挥资金的使用效果，定期报告财政收支与管理情况，及时研究和解决财政工作中存在的问题，主动接受人大工委和社会的监督。

三、2024年财政预算（草案）

2024年预算编制，仍坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，按照“综合统筹、规范透明、约束有力、讲求绩效、持续安全”的现代预算制度改革目标，坚持“科学生财、创新聚财、精明理财、高效用财、勤廉管财”，着力构建预算编制科学合理、预算执行规范有序、政策运用精准高效、资金资产资源充分统筹的预算绩效管理新机制，在支持高质量发展中确保财政可持续性，为推进“两个现行”中打造县域标杆提供坚强财力保障。

（一）基本原则

1、聚焦“综合统筹”，集中财力办大事。统筹兼顾当前和长远、加大资金资产资源统筹力度，充分发掘各类资源潜力，加强单位预算统筹，强化单位收入统筹管理，集中财力保障街道党工委、街道办事处确定的大事、要事。

2、强化底线意识，坚持政府过紧日子。强化零基预算理念，勤俭办一切事业，继续严控一般性支出和“三公”经费，严格会议费、培训费、委托业务费、论坛活动经费管理。除街道党工委、街道办事处确定的且依据充分的项目外，原则上不新增安排其他支出。

3、夯实预算管理，全面提升资金绩效。提高预算编制质量、强化预算执行刚性，持续推进预决算公开，健全预算过程中预算绩效管理机制，强化绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制。

（二）2024年财政收支预算安排

1.财政总收入（全口径）

（1）一般公共预算收入

2024年，财政总收入预计2.54亿元，同比增长7%；一般公共预算收入预计0.87亿元，同比增长7%。根据县分税制财政体制计算，加上上级财政专项补助收入资金，上级财政拟安排街道可用资金为8193.54万元。

（2）政府性基金收入

2024年预计政府性基金收入为5000万元，主要为瑶琳路与金中路交叉口北侧居住用地地块出让金分成收入（部分）。

（3）专户收入

2024年预计财政专户收入为7560万元（转移支付）。

（4）其他收入

2024年预计保障平台（国有公司）工作服务经费4423.48万元。

以上合计，2024年财政预算总财力为25177.02万元。

2.财政总支出（全口径）

按照收支平衡原则，2024年安排预算总支出25177.02万元。其中基本支出5084.1万元；项目支出20092.92万元，主要分为8大类：产业发展经费817.90万元，城乡统筹经费559.60万元，环境保护经费5068.80万元，宣传活动经费168.30万元，运转保障经费9974.74万元，建设工程经费1290万元，新农村专户资金1713.58万元，预备资金500万元。

四、2024年财政工作的主要思路

2024年，我们将按照街道居民议事会确定的工作目标和工作重点，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，着重突出税源挖掘、民生建设、科学管理，着力提升财政发展质量和效益，推动财政事业在艰难时期稳步前进。按照全街道经济社会发展的目标，财政工作着力做好以下工作：

（一）加强财税合作，努力提高财政保障能力。

进一步完善“发展增收、政策增收、征管增收”的征管机制，凝聚财税工作合力，牢牢把握组织收入工作的主动权；加强与税务部门联系，强化税源分析预测和收入征管，密切关注经济走势，及时掌握各税种、各行业税收变动情况，增强组织收入的科学性；进一步盘活存量资产，做好土地出让资金结算工作，确保土地开发成本、出让收益分配资金及早入账。

（二）坚持民生优先，努力提高百姓幸福指数。

我们将坚持惠民富民优先，认真落实各项支农惠农政策，及时发放各类涉农补贴，使各项惠农政策落到实处；继续完善、优化教育资源配置；进一步完善社会保障制度，加快养老服务体系建设；加大文化和社会管理创新投入，促进社会和谐稳定，让更多的老百姓共享改革开放和现代化建设成果，增强老百姓的获得感和幸福感。

（三）强化财政监管，不断提高科学理财水平。

以“严格要求、严格管理、严格监督”为方针，着力构建“全员参与、全面覆盖、全程控制、全部关联”的财政监管格局。突出预算管理，细化部门预算，着力推进预算编制与支付统一，全面实施。突出专项资金管理，确保专项资金使用规范、公开、透明，有效发挥财政资金的导向和激励作用。突出村级财务管理，进一步规范村级财务收支行为，提高村级资金使用效益。突出财政监管检查，拓宽监督领域，充分发挥财政监督职能作用。突出厉行节约，反对铺张浪费各项规定，按照公用经费支出“零增长”的要求，严控“三公”经费等一般性支出。严格执行机关内部各项管理制度，增强财政支出的规范性和时效性。

（四）加强队伍建设，努力提高业务工作能力。

深入学习理解党的二十大精神，进一步加强财政工作业务学习，明确职责分工，优化业务流程，完善岗位责任体系，强化联审互查和内部监督；牢固树立“阳光财政、聚财为民”的理念，不断增强工作责任心，努力做到爱岗敬业，廉洁高效，着力保障财政资金、财政干部“二个安全”；树立正确的人生观、价值观，提高拒腐防变的自觉性和坚定性，努力打造成一支管理能力强、进取精神足、有担当作为的财政干部队伍。

各位议事会成员，2024年的财政工作任务依然十分艰巨。我们要在街道党工委的坚强领导下，在街道人大工委的监督指导下，依靠全街道人民群众，不怕艰辛、奋勇争先、凝心聚力、砥砺前行，努力完成全年财政工作任务，为我街道经济和社会各项事业健康发展继续作出应有的贡献。