2024年11月27日在桐庐县第十七届

人大常委会第二十二次会议上

桐庐县财政局局长 濮樟平

主任、副主任，各位委员：

我受县人民政府委托，向县人大常委会报告2024年财政收支预算调整方案，请予审议。

一、财政收支预算调整方案

（一）一般公共预算收支预算

1.一般公共预算收入

2024年2月，县第十七届人大第三次会议批准2024年全县一般公共预算收入48.64亿元，同比增长（以下简称“增长”）8.0%。预计全年能完成一般公共预算收入目标，暂不调整。

2.一般公共预算支出

2024年2月，县第十七届人大第三次会议批准2024年全县一般公共预算支出75亿元，增长3.0%。预算支出预期调增2.7亿元，调整后全县一般公共预算支出77.7亿元，增长6.7%，主要是省市转移性收入增加。

（二）政府性基金收支预算

2024年2月，县第十七届人大第三次会议批准2024年全县政府性基金收支预算均为37.17亿元，其中土地出让金收支为35亿元。预计政府性基金收入调减6亿元，调整后政府性基金收入为31.17亿元，下降14.8%

根据以收定支原则，调整后政府性基金支出为31.17亿元，下降12.9%（详见附件1）。

（三）社会保险基金收支预算

2024年2月，县第十七届人大第三次会议批准2024年全县社会保险基金预算收入9.22亿元，预算收入预期调增0.32亿元,主要是城乡养老保险基金收入调增2500万元、机关养老保险基金收入调增720万元。调整后全县社会保险基金预算收入9.54亿元。

全县社会保险基金预算支出8.74亿元，预算支出预期调增0.27亿元，主要是城乡养老保险基金支出调增1300万元、机关养老保险基金支出调增1400万元。调整后全县社会保险基金预算支出9.01亿元。调整后，全县社会保险基金预算年末滚存结余6.40亿元（详见附表2）。

（四）国有资本经营收支预算

国有资本经营收支预算均不作调整，与年初持平。

二、动用县级预算稳定调节基金情况

根据《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预〔2015〕15号）等要求，目前我县已建立预算稳定调节基金51500万元（含乡镇14115万元）。根据《财政部关于印发<预算稳定调节基金管理暂行办法>的通知》（财预〔2018〕35号）中“各级政府财政部门负责提出预算稳定调节基金设置、补充和动用的具体方案，报经同级政府同意后，编入本级预决算草案或本级预算的调整方案”的要求，现将县本级预算稳定调节基金37385万元使用情况报告如下：

一是年初预算安排项目2.70亿元。乡镇体制支出0.70亿元、乡镇超收分成2亿元。

二是追加项目支出1.03亿元。其中购房八条政策资金2816.31万元、农业产业政策兑现和“异地代保”工作等专项资金2500万元、消费品以旧换新预算1100万元、自然灾害应急能力提升工程国债资金地方配套671.23万元、公益林天然林保护和森林质量提升1478.25万元、农作物秸秆综合利用资金1087.64万元、“两车”淘汰专项经费500万元等。

三、省市转移支付情况

（一）省市一般公共预算转移支付情况

截至9月底，今年省市下达我县一般公共预算转移支付共14.94亿元，已拨付资金10.66亿元，支付进度71.3%，未拨付资金4.28亿元（详见附件3）：

1.省补转移支付情况。截至9月底，省财政下达我县一般公共预算转移支付10.96亿元，已拨付资金7.80亿元，未拨付资金3.16亿元。

2.市补转移支付情况。截至9月底，市财政下达我县一般公共预算转移支付3.98亿元，已拨付资金2.85亿元，未拨付资金1.13亿元。

（二）省市基金预算转移支付情况

截至9月底，今年省市下达我县政府性基金转移支付共3.92亿元，已拨付资金2.90亿元，支付进度为73.8%，未拨付资金1.02亿元（详见附件3）：

1.省补转移支付情况。截至9月底，省财政下达我县政府性基金转移支付1.99亿元，已拨付资金1.52亿元，未拨付资金0.47亿元。

2.市补转移支付情况。截至9月底，市财政下达我县政府性基金转移支付1.93亿元，已拨付资金1.37亿元，未拨付资金0.56亿元。

以上草案，请予审议。

附件1：2024年政府性基金预算调整表.xls

附件2：2024年社保基金调整情况表.xls

附件3：2024年9月29日止省、市补指标汇总表.xls