2023年 7月 31日在桐庐县第十七届人大常委会第十一次会议上

桐庐县财政局局长  濮樟平

主任、副主任，各位委员：

2022年我县财政决算的各项工作已完成，依据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的有关规定，我受县人民政府委托，向县人大常委会报告2022年财政决算情况，请予审议。

2022年，在县委的正确领导和县人大及其常委会的监督指导下，全县财政工作以党的二十大精神为指引，坚决贯彻“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总要求，全力落实促进经济稳进提质各项任务，着力保市场主体、保就业、保民生，推动积极的财政政策提质增效,为全县经济社会高质量发展提供更可持续的财力保障。

一、一般公共预算收支决算情况

1.一般公共预算收入决算情况

县十七届人大一次会议批准的2022年一般公共预算收入预算为42.23亿元。经县十七届人大常委会第五次会议调整为41.47亿元。

执行结果，2022年全县一般公共预算收入执行数为41.49亿元，为调整预算的100.0%，同比增长（以下简称“增长”）8.0%。其中，税收收入35.49亿元，为调整预算的96.9%，增长0.1%；非税收入5.99亿元，为调整预算的123.3%，增长103.4%。分项目完成情况详见附表一。

2.一般公共预算支出决算情况

县十七届人大一次会议批准的2022年一般公共预算支出为66亿元。经县十七届人大常委会第五次会议调整为73.56亿元。

执行结果，2022年全县一般公共预算支出执行数为75.17亿元（其中县本级71.50亿元、乡镇街道3.67亿元），为调整预算（含省、市专项补助共78.18亿元）的96.1%，增长22.7%。分项目完成情况详见附表二。

3.一般公共预算平衡决算情况

按照现行省对县分税制财政体制计算，2022年一般公共预算收入41.49亿元，中央“增消两税”等返还性收入3.25亿元，省财政各项补助收入20.34亿元，市财政专项补助收入4.28亿元，调入资金7.09亿元，债券转贷收入5亿元，调入预算稳定调节基金7.28亿元，2021年结转到2022年度使用的结转资金4.60亿元，按体制规定上解省财政9.93亿元，2022年度一般公共预算可用资金总计为83.40亿元。2022年一般公共预算支出75.17亿元，债券还本支出865万元，地区间援助支出1558万元，安排预算稳定调节基金4.26亿元，收支相抵，当年财政结余3.74亿元，结转到2023年度使用。

二、政府性基金收支决算情况

县十七届人大一次会议批准的2022年政府性基金收入、支出预算为46.78亿元。经县十七届人大常委会第五次会议调整为62.78亿元。

执行结果，2022年政府性基金收入执行数为52.68亿元，完成调整预算的83.9%，增长2.4%。政府性基金支出执行数为58.22亿元，完成调整预算61.19亿元（含省、市专项补助）的95.2％，下降9.0%。

2022年政府性基金收入52.68亿元，省补助收入7692万元，市补助收入1.57亿元，上年结转资金6.96亿元，调入资金3.50亿元，上解支出2177万元，政府性基金预算可用资金为65.26亿元。政府性基金预算支出58.22亿元，债券还本支出6170万元，基金调出3.45亿元，收支相抵，政府性基金结余2.96亿元，结转到2023年度使用（具体项目见附表三、四）。

三、社会保险基金收支决算情况

县十七届人大一次会议批准的2022年社会保险基金收入预算为8.24亿元、支出预算为8.53亿元。经县十七届人大常委会第五次会议调整为收入预算9.25亿元，支出预算9.57亿元。

执行结果，2022年社会保险基金收入10.40亿元，完成调整预算的112.5%，增长40.7%。社会保险基金支出9.97亿元，完成调整预算10.25亿元（含省级专项转移支付）的97.3％,增长17.5%。

2022年社会保险基金收入10.40亿元，上年结余5.36亿元，社会保险基金可用资金为15.76亿元。社会保险基金支出9.97亿元，社会保险基金结余5.79亿元，结转到2023年度使用（具体项目见附表五）。社保基金结余5.79亿元主要是城乡养老滚存结余4.94亿元，机关事业单位养老保险基金结余5170万元，工伤保险基金结余207万元，失业保险基金结余3057万元。

四、国有资本经营收支决算情况

县十七届人大一次会议批准的2022年国有资本经营收入预算9370万元、支出预算9370万元。经县十七届人大常委会第五次会议调整为收支预算均调整为1.17亿元。

执行结果，2022年国有资本经营预算收入1.04亿元，完成调整预算的89.4%。国有资本经营预算支出9573万元，完成预算的81.6%。

2022年国有资本经营预算收入1.04亿元，上年结余44万元，上级补助收入36万元，国有资本经营预算可用资金1.05亿元；国有资本经营预算支出9573万元。收支相抵，924万元结转下年度。（具体项目见附表六）。

五、政府债务情况

2022年批准的我县政府债务限额为99.28亿元，其中：一般债务限额35.65亿元、专项债务限额63.63亿元。截至 2022年底，我县政府债务实际规模为99.25亿元，其中一般债务35.63亿元，专项债务63.62亿元。未超过省核定的债务限额。

六、“三公”经费情况

2022年我县部门和乡镇（街道），包括县级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位、其他单位和乡镇（街道）的“三公”经费2493.77万元，下降2.3%。其中：因公出国（境）经费1.87万元，主要是部门支付往年的因公出国（境）费用尾款；公务接待费754.25万元，下降11.4%，主要是根据过紧日子要求，从严控制公务接待费用；公务用车购置及运行费1737.65万元（其中公务用车购置费628.12万元、车辆运行费1109.53万元），增长2.2%，主要是公安局和交警大队执法用车购置增加。

1.桐庐县人民政府关于2022年财政决算的报告.docx

2.2022决算情况公开报表.xls

3.2022年政府债务情况（决算）.xls