一、桐庐县林场概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家有关法律、法规和政策，开展保护自然资源的宣传教育工作。

2、制定具体管理制度，保护和管理经营范围内的自然环境和自然资源。

3、组织调查森林资源和主要对象的分布、数量和变化情况。

4、合理安排利用森林资源的途径。

5、加强社会协作，为科学实验、教学实习、参观考察服务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，桐庐县林场单位预算包括：桐庐县林场单位预算。

二、桐庐县林场2021年单位预算安排情况说明

（一）关于桐庐县林场2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，桐庐县林场所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。桐庐县林场2021年收支总预算429.35万元。

（二）关于桐庐县林场2021年收入预算情况说明

桐庐县林场2021年收入预算429.35万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入219.35万元，占51.1%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入210.00万元，占48.9%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于桐庐县林场2021年支出预算情况说明

桐庐县林场2021年支出预算429.35万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出12.76万元、卫生健康支出7.02万元、农林水支出395.54万元、住房保障支出14.03万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出165.66万元，占38.6%；日常公用支出12.26万元，占2.9%；项目支出251.43万元，占58.6%。。

结转下年0万元。

（四）关于桐庐县林场2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

桐庐县林场2021年财政拨款收支总预算219.35万元。收入包括：一般公共预算219.35万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：社会保障和就业支出12.76万元、卫生健康支出7.02万元、农林水支出185.54万元、住房保障支出14.03万元。

（五）关于桐庐县林场2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

桐庐县林场2021年一般公共预算当年拨款219.35万元，比2020年执行数减少25.66万元，主要是退休人员增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出12.76万元，占5.8%；卫生健康支出7.02万元，占3.2%；农林水支出185.54万元，占84.6%；住房保障支出14.03万元，占6.4%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务8.51万元，主要用于单位在编人员养老金的缴纳支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务4.25万元，主要用于单位在编人员职业年金的缴纳支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务5.12万元，主要用于单位在编人员医保部分的缴纳支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务1.90万元，主要用于单位在编人员医疗补助的缴纳支出。

（5）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）事务144.11万元，主要用于在编人员经费支出及公用经费支出。

（6）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）事务41.43万元，主要用于国有林场的林木抚育管理项目支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务14.03万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

（六）关于桐庐县林场2021年一般公共预算基本支出情况说明

桐庐县林场2021年一般公共预算基本支出177.92万元，其中：

人员经费165.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、福利费、工会经费、其他交通费用；

公用经费12.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于桐庐县林场2021年政府性基金预算支出情况说明

桐庐县林场2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于桐庐县林场2021年“三公”经费预算情况说明

桐庐县林场2021 年“三公”经费预算数为8.10万元，比2020年执行数增加5.47万元，增长208.0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0元，与上年执行数持平。主要用于单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算4.05万元，比上年执行数增长612.9%。主要用于接待上级部门及其他县市工作指导交流接待等支出。增加的主要原因预计是：2021年度增加了中央“林木抚育管理项目”的实施、上级来访进行对本单位工作的指导、检查次数要增加和2021年度省、市以及兄弟单位来人学习、工作交流次数比上年增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算4.05万元，比上年执行数增加67.1%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），公务用车运行维护费支出  4.05万元，主要用于单位保留公务车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是中央项目的实施下乡检查次数增加，预计单位下乡用车的车辆维修费和燃料费相应增加。

（九）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2021年桐庐县林场政府采购预算总额0.50万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.50万元。

2.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日桐庐县林场共有车辆1辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.绩效目标设置情况

2021年桐庐县林场所有项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款41.43万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：指部门的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

19.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国有林场的林木抚育管理方面的支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：表01：收支预算总表

表02：收入预算总表

表03：支出预算总表

表04：财政拨款收支预算总表

表05：一般公共预算支出表

表06：一般公共预算基本支出表

表07：“三公”经费支出表

表08：政府性基金预算支出表

表09：项目支出预算表

表10：财政拨款项目绩效目标

桐庐县林场2021年单位预算.pdf