一、桐庐县公路管理段概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家和省、市、县有关公路养护、建设、管理工作的法律、法规、规章及方针、政策。

2.参与编制全县公路规划，负责编制全县公路养护、路政管理的年度计划，组织、监督、指导计划的实施。

3.承担全县公路养护的行业管理工作。

4.履行县内公路新建、改建和大型养护工程项目的业主职能。

5.承担公路路政管理，依法保护公路路产路权。

6.承担全县国省县道公路安全生产和应急管理工作。

7.组织协调全县公路国防战备保障、应急抢险等工作。

8.承担收集、管理和发布全县公路管理行业信息。

9.承办县交通运输局和上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，桐庐县公路管理段部门决算为交运局下属事业单位决算。

二、桐庐县公路管理段2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、桐庐县公路管理段2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计18,144.38万元，与2018年度相比，收、支总计各减少649.73万元，下降3.46%。主要原因是：一是本年度在人员经费、控制一般性支出等的影响下，导致人员经费与公用经费与上年相比收、支均有所不同；二是本年度其他收入与上年相比有较大的下降；三是因财政部门加强了对结余资金的清理，本年度的结余资金规模呈下降趋势。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计13,020.03万元；包括财政拨款收入1,644.13万元（其中，一般公共预算1,644.13万元，政府性基金预算0万元），占收入合计12.63%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入11,375.9万元，占收入合计87.37%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计13,849.07万元，其中基本支出1,401.42万元，占10.12%；项目支出12,447.65万元，占89.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,809.82万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加261.88万元，增长16.92%。主要原因是：一是本年度在人员变动及基本支出控制一般性支出等的影响下，导致基本支出与上年有所不同；二是本年度项目支出与上年相比增加治超人员经费90万、富春江三桥养护费200万、物业费8.4万、非现场执法经费60万；三是因财政部门加强了对结余资金的清理，本年度的结余资金全部上缴。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,809.82万元，占本年支出合计的13.07%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加261.88万元，增长16.92%。主要原因是：一是本年度在人员变动及基本支出控制一般性支出等的影响下，导致基本支出与上年有所不同；二是本年度项目支出与上年相比增加治超人员经费90万、富春江三桥养护费200万、物业费8.4万、非现场执法经费60万；三是因财政部门加强了对结余资金的清理，本年度的结余资金全部上缴。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,809.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出112.26万元,占6.2%；卫生健康（类）支出45.94万元,占2.54%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出1,566.55万元,占86.56%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出85.07万元,占4.7%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,384.64万元，支出决算为1,809.82万元,完成年初预算的130.71%，导致实际支出数超预算数主要原因是：一是本年度在人员变动及基本支出控制一般性支出等的影响下，预算调整导致基本支出与预算有所提升；二是本年度交通运输（类）支出中预算调增治超人员经费90万；三是一般公共预算财政拨款有上年结余165.69万元。

社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为77.71万元，支出决算为78.12万元，完成年初预算的100.53%，决算数大于预算数的主要原因机关事业单位基本养老保险缴费基数每年递增。

社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为31.08万元，支出决算为30.70万元，完成年初预算的98.78%，决算数小于预算数的主要原因机关事业单位职业年金有上年结转。

社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）社会保障和就业支出（项）。年初预算为9.44万元，支出决算为3.44万元，完成年初预算的36.44%，决算数小于预算数的主要原因社会保障和就业支出上年结转。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为30.15万元，支出决算为30.15万元，完成年初预算的100%，完成年初目标任务。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.06万元，支出决算为15.79万元，完成年初预算的130.93%，决算数大于预算数的主要原因事业单位医疗基数每年递增。

公路运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为250万元，支出决算为340万元，完成年初预算的136%，决算数大于预算数的主要原因本年预调整增加治超人员经费90万。

公路运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为890.61万元，支出决算为1226.55万元，完成年初预算的137.72%，决算数大于预算数的主要原因公用经费、福利费计提标准、工资奖金、编外用工人员增加等原因。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为83.59万元，支出决算为85.07万元，完成年初预算的101.77%，决算数大于预算数的主要原因计提标准提高、编外用工公积金等原因。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,401.42万元，其中：

人员经费1,185.1万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴纳、公务员医疗补助、职工基本医疗保险、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助费等支出；

公用经费216.32万元，主要包括：办公费、手续费、电费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、公务接待费、劳务费、业务委托费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少50万元，下降100%。主要原因是：2018年政府性基金财政拨款用于公路及附属设施修复50万元，2019年科目调整为一般公共预算财政拨款支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本年度无政府性基金财政拨款预算安排，因此，无相关内容。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为100.13万元，支出决算为27.43万元，完成预算的27.39%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为公务用车购置及运行维护费下降幅度大，具体因素一是公车改革，车辆数减少，二是我段严格执行有关规定，厉行节约，从严控制支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.88万元，占61.53%，与2018年度相比，减少10.38万元，下降38.08%，决算数小于预算数的主要原因是一是公车改革，车辆减少，二是我段严格执行有关规定，厉行节约，从严控制支出；公务接待费支出决算为10.55万元，占38.47%，与2018年度相比持平。

（1）因公出国（境）费  本年度因公出国（境）费无预算安排，因此，无相关内容。

（2）公务用车购置及运行维护费  预算数为47.8万元，支出决算为16.88万元，完成预算的35.31%。决算数小于预算数的主要原因是一是公车改革，车辆数减少，二是我段严格执行有关规定，厉行节约，从严控制支出。

公务用车购置 支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费 支出16.88万元，主要用于保障核留的公路执法执勤用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。

（3）公务接待费 预算数为52.3万元，支出决算为10.55万元，完成预算的20.17%。主要用于接待各省市参观学习我县“四好农村路”建设、非现场执法系统先进经验及上级领导督查我段各项工作接待支出。决算数小于预算数的主要原因是我段严格执行有关规定，厉行节约，从严控制支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待88批次，累计1,552人次。

外宾接待支出0万元，；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待 支出10.55万元，主要用于接待各省市参观学习我县“四好农村路”建设、非现场执法系统先进经验及上级领导督查我段各项工作接待支出。接待1,552人次，88批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我段组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，涉及项目4个（本单位一般公共预算项目5人，其中一个项目为桐庐县治理车辆超限超载工作领导小组办公室人员经费90万元，未开展绩效自评），共涉及资金318.4万元，占一般公共预算项目支出总额的77.96%。

组织对“2019年S208桐千线桐庐段大中修工程、治超非现场执法设备建设”等28个项目开展了开展绩效自评，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，专项资金13，761.40 万元。从评价情况来看，实施的28个项目立项依据充分，实施程序合规，安全保障到位，成效明显，群众满意度高。

本年度无政府性基金预算项目安排，因此，无相关内容。

本部门未开展以部门为整体重点绩效评价，因此，无相关内容。

本部门未开展整体支出绩效评价试点，因此，无相关内容。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

桐庐县公路管理段在2019年度部门决算中反映2019年S208桐千线桐庐段大中修工程、治超非现场执法设备建设及S305富衢线西武山大桥目绩效自评结果。

2019年S208桐千线桐庐段大中修工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“好”。项目全年预算数为126万元，执行数为121万元，完成预算的96.03%。项目绩效目标完成情况：一是修复路面；二是修复公路沿线设施。发现的问题及原因：一是资金未及时支付到位，主要原因是工程按计量支付。下一步改进措施：加快工程施工进度。

治超非现场执法设备建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为524万元，执行数为422.37万元，完成预算的80.60%。项目绩效目标完成情况：一是公路路况有较大改善，公路通行安全提高。全县货车超限超载率从2017年的20%下降至2019年的3%，货车死亡事故率降低20%。二是形成对货运车辆管控24小时全天候的高压态势。2019年，9个非现场点位全年启用，下半年全县超限超载30%以上的车辆比上半年减少5957辆；1月份超限车辆日均120辆，12月降至日均23辆。三是先进经验全国推广，2019年3月22日全国公路治理车辆超限超载研讨会上，桐庐治超工作获得交通运输部相关领导的认可，并作为先进经验向全国推广。2019年5月30日，桐庐治超工作获杭州市副市长缪承潮副市长批示表扬，2020年11月5日，全省治超工作现场会在我会召开。2020年11月12日，刘小涛副省长为我县的构建“机器换人”联合治超模式作“部门联动、科技治超,‘整体智治’的又一范例”的批示。发现的问题用主要原因：一是工程计量等因素资金执行率未达到100%。下一步改进措施：一是加强施工管理、加强核算，提高资金使用率。

3.财政评价项目绩效评价结果。本单位本年无财政评价项目绩效评价，因此，无相关内容。

4.部门评价项目绩效评价结果。本单位本年未开展部门评价项目，因此，无相关内容。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出0万元。本单位年度比年初预算数增加0万元，增长0%。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额426.46万元，其中：政府采购货物支出34.89万元、政府采购工程支出391.57万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额34.89万元，占政府采购支出总额的8.18%。其中，授予小微企业合同金额34.89万元，占政府采购支出总额的8.18%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，单位共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政事业单位基本医疗缴费经费。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的事业人员公务员医疗补助经费。

20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。

21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴费的住房公积金。

附表：

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表（分单位）

表3：收入决算表（分科目）

表4：支出决算表（分单位）

表5：支出决算表（分科目）

表6：财政拨款收入支出决算总表

表7：一般公共预算财政拨款支出决算表

表8：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表9：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

桐庐县公路管理段2019年度部门决算.pdf