2025年5月28日在桐庐县第十七届人民代表大会第四次会议上

桐庐县财政局

各位代表:

受县人民政府的委托，向大会书面报告《桐庐县2024年预算执行情况和2025年预算（草案）》，请予审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2024年全县预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

全县一般公共预算收入45.66亿元，完成预算的93.9%，同比增长（以下简称“增长”）1.4%，其中，税收收入38.89亿元，完成预算的88.3%。按照省对县分税制财政体制计算，一般公共预算可用资金89.63亿元。一般公共预算支出77.74亿元，完成预算的93.5%，增长6.8%，地区间援助支出9558万元，债券还本支出4.70亿元，全年收支相抵后，5.56亿元结转下年使用，0.67亿元充实预算稳定调节基金，当年一般公共预算实现收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

政府性基金预算收入18.59亿元，完成调整预算的59.6%，同比下降（以下简称“下降”）49.2%，其中土地出让金收入14.73亿元。政府性基金预算收入加上省市补助收入、债券转贷收入、调入资金、上年结转资金，政府性基金预算可用资金81.99亿元。政府性基金预算支出51.91亿元，完成调整预算的95.2%，增长17.6%，调出资金2.74亿元，上解上级支出1659万元，债券还本支出24.65亿元，全年收支相抵后，2.52亿元结转下年度。

（三）社会保险基金预算执行情况

社会保险基金预算收入9.90亿元，完成调整预算的103.8%，同口径增长11.0%。社会保险基金预算收入加上上年结转资金共计15.86亿元。社会保险基金预算支出9.05亿元，完成调整预算的99.7%，同口径增长7.8%，全年收支相抵后，6.81亿元结转下年度。

（四）国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算收入1.27亿元，完成预算的62.0%，增长15.5%。国有资本经营预算收入加上上级补助收入36万元，上年结转2392万元，可用资金1.51亿元。国有资本经营预算支出36万元，调出资金1.27亿元，全年收支相抵后，2392万元结转下年度。

（五）地方政府债务情况

全年共争取地方政府债券50.39亿元，其中政府一般债券3.68亿元、政府专项债券46.71亿元。2024年地方政府债务余额152.83亿元，其中一般债务余额40.38亿元，专项债务余额112.45亿元，未超过省财政厅核定我县2024年152.84亿元的债务限额。

二、2024年落实县人大预算决议及县财政主要工作

2024年，在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督指导下，全县财政工作坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕县委“1255”战略部署，兜牢兜实“三保”底线，全力保障“双百”攻坚，扎实推进稳增长、惠民生、防风险各项工作，为全县经济社会保持良好发展态势发挥积极作用。

（一）加强要素保障，助推经济稳进向好。承接落实积极的财政政策，不断夯实县域高质量发展基础。赋能产业发展。安排财政资金18.63亿元，保障扩大有效投资、科技创新等8个重点领域政策有效落实，安排科学技术资金5.95亿元，增长15.2%，有力支持制造业、现代服务业等产业高质量发展。上线运行“桐易办”惠企平台，累计注册主体675个，上线政策180条、申报项目2318个，实现申报审核全程无纸化。助企纾困解难。加大政府采购支持企业力度，平均预付款比例达53.5%，累计发放“政采贷”1640万元。提升中小企业转贷基金运作效能，全年办理企业转贷1452户次、累计转贷金额42.94亿元。强化项目支撑。发挥常态化谋划储备高质量项目机制优势，大力推动条线单一项目整合为区域综合性高质量项目，争取专项债券资金46.71亿元、中央预算内资金1.25亿元、“两重”“两新”领域资金2.88亿元，有力支撑交通、市政、产业园区、农林水利等领域重大项目建设。

（二）优化支出结构，稳步增进民生福祉。坚持政府过紧日子，腾出更多财力惠民生。2024年全县民生支出63.86亿元，占一般公共预算支出的比重达82.1%。提升社会保障水平。安排社会保障和就业资金9.24亿元。持续推进养老服务体系建设，推动建立养老护理员岗位津贴制度。助力构建全县高质量就业创业体系，安排专项资金用于职业技能培训及就业补助。落实教育均衡发展。安排教育资金21.86亿元。持续推进学前教育“普及普惠”、义务教育“优质均衡”、普高教育“质量提升”工程，实施义务教育段公办学校“午休躺睡”政策，积极推进杭州学军中学桐庐学校正式启用。支持医疗卫生事业。安排卫生健康资金6.54亿元。提升基层医疗卫生服务能力，开展巡回诊疗服务，推动院前医疗急救能力稳步提升。保障三甲医院创建投入，推动市一医院桐庐医院投入使用。强化文体惠民保障。安排文化旅游体育与传媒资金1.81亿元。支持举办“融杭接廊”相关旅游推介、第二届国际马术公开赛等活动。获评中华诗词之县，“文艺赋美乡村建设”入选省级领航项目，丰富“15分钟品质文化生活圈”建设，启动第四次全国文物普查工作。推进乡村全面振兴。安排农林水资金4.66亿元。支持农田水利建设、高质量推进乡村产业发展以及新时代美丽乡村建设等。“黄金左岸”乡村共富联合体项目成功争取2025年支持共富村建设省级试点，乡村人才振兴“四链”融合发展项目成为全省12个试点县之一，乡村合作养老项目列入杭州市争当全省高质量发展示范区试点。

（三）聚力“双能提升”，加快国企提能转型。围绕县建发集团“大城市运营商”、县交发集团“大交通运营商”、县文旅集团“长三角最佳休闲文旅产业集成服务商”、县科创投公司“产业投资服务商”的定位，充分发挥各自优势，深耕擅长领域，提升国企综合效益。强化市场化运营。县属四家国企整合设立43家实体运营全资及控股子公司，全面退出无业务、无贡献、无实质功能的“三无”企业，集约化专业化运营取得明显成效。加强与省市属国企、各类市场主体合作，持续做大经营性业务。县国控集团实体化运营，整合盘活、统一运营中心镇国企资产资源，完成主体信用评级AA+。拓展功能性业务。围绕“美丽100”攻坚破难，县属国企全面承接城区环卫保洁业务，实现“一把扫帚扫到底”。全省首创工程渣土全流程一体化运营，有效破解工程渣土乱堆乱倾倒难题，累计完成渣土处置21.80万方。完成全县城乡公交一体化改革，开通3条通城、旅游专线，保障“融杭接廊”顺畅接驳，定制公交服务广受好评。推进规范化建设。126家国有企业605个账户纳入财资系统集中管理，实现对国企账户的多级穿透和大额资金的动态监管。制订“一企一清单”个性化考核方案，逐步构建以岗位价值为基础、以业绩贡献为依据的薪酬分配机制。推动县属国企建立预算编制体系，引导国企增强“无预算不支出、支出必问效”意识。

（四）完善体制机制，提升财政治理效能。发挥财政体制机制的激励引导作用，持续提升管理水平。全面深化零基预算。完善项目分类管理机制，按照轻重缓急排序，首先保障“三保”、党委政府重大决策部署。强化事前绩效审核，推进宣传、信息化等一件事改革，提升资金绩效。深化“乡财县管”改革。完成14个乡镇（街道）“乡财县管”全覆盖，进一步明晰县乡两级收入划分、财政事权和支出责任，建立县对乡激励性转移支付机制，推进乡镇全口径预算和国库集中支付管理，有效促进乡镇稳运行、抓发展。强化绩效运行监控。建立重大政策和项目绩效评估、运行监控制度，2024年绩效监控项目966个，涉及财政资金27.79亿元，监控覆盖率100%。从必要性、经济性和财政可承受能力等方面强化项目事前评审，全年评审项目44个、金额53.57亿元，审减投资3.15亿元。

（五）守住安全底线，切实防控财政风险。加强财政运行监测分析，不断健全财政风险防控制度体系。防范化解债务风险。统筹安排各类财政资金，积极向上争取专项债券额度置换存量隐债，完成全年化债任务。加强全口径债务管理，依法规范政府举债行为，强化国企融资规模、成本控制，严格落实政府性投资项目资金来源审查机制，确保债务风险总体可控。稳定社保基金运行。加大财政对社保基金支持力度，调整社保风险准备金计提比例，规范资金筹集管理，做大风险储备金。定期开展社保基金自查工作，密切关注基金收支变动，严守收支平衡底线。加大财会监督力度。重点对一老一小、老旧小区改造、重大基础设施等项目开展事前绩效审核论证，提高财政资金配置和使用效率。

2024年，财政政策提质增效，财政运行稳中向好，财政工作难中求成，为保障县委重大决策部署实施推进、推动全县经济社会保持良好发展态势作出了积极贡献。

三、2025年全县预算（草案）

（一）2025年预算工作思路

围绕国家宏观经济政策和全县经济社会发展目标，深入贯彻县委十五届七次全会部署要求，按照与经济税源、土地出让形势相匹配的原则合理确定收入预算目标，更加主动作为向上争取、抢抓机遇，更加注重强化预算约束、提升运行绩效、防范化解风险，确保财政运行稳中有进。争足用好“两重”“两新”、超长期特别国债、专项债券等政策，力争“量的合理增长”、推动“质的有效提升”；紧密结合“增长100”攻坚行动，夯实拓展优质税源，加大财政资金、国有资产、公共资源统筹力度，推动做优增量和盘活存量相结合，做大做实可用财力；留足政策空间，留好资金储备，围绕促消费、稳外贸、稳就业、支持发展，持续用力、更加给力；建立预算分级保障机制，优先保障落实刚性支出，重点保障县委重大决策部署，推动党政机关习惯过紧日子；综合施策防范风险，筑牢兜实“三保”底线，多渠道筹措社保风险准备金，全面完成既定化债任务。

（二）2025年预算总体安排

1.一般公共预算。一般公共预算收入预期为49.32亿元，增长8.0%。按照财政收支平衡的要求，安排一般公共预算支出76亿元，下降2.2%。

2.政府性基金预算。政府性基金预算收入预期为32.14亿元，增长72.9%，其中土地出让金收入26亿元。根据专款专用、收支平衡的原则，政府性基金预算支出32.14亿元，下降38.1%。

3.社会保险基金预算。社会保险基金预算收入预期为11.51亿元，增长16.2%；社会保险基金预算支出11.27亿元,增长24.5%。

4.国有资本经营预算。全县国有资本经营预算收入预期为2.50亿元，增长96.8%。国有资本经营预算支出36万元，与上年持平。

四、2025年财政重点收支政策和主要工作任务

2025年，随着更加积极的财政政策深入实施，将为县域经济发展注入强劲动能，“双百”攻坚的深入推进也将有效激发县域发展内生动力。在此背景下，必须把握发展机遇，紧紧围绕县委决策部署和本次大会确定的目标任务，强化财政资源和预算统筹、调整优化支出结构、有效防范化解风险。

（一）打好支持发展“组合拳”。加大投入强产业。优化“8+4”经济政策财政要素保障体系，计划安排资金6.91亿元，着力夯实“3+3+X”产业政策体系，重点支持研发、技改等提升企业核心竞争力的关键环节。加强与省市产业基金及社会资本的对接，提升基金投资和运作管理水平，有效发挥产业基金投资带动、项目招引功能。盘活资源挖潜能。更大力度盘活砂石、矿产、房产等资源资产，加强国有资产产权转让收入管理。强化国有企业经营性资产统一管理，提升集约化、规模化运营效益。采用“零地技改”“原地增容”“腾笼换鸟”等多种模式，进一步提升低效用地再开发效益。抢抓机遇赋动能。靠前做好高质量项目谋划、储备和申报工作，提高争取上级政策、试点的能力。提升资金使用效能，充分释放“两重”“两新”政策效应，确保债券资金尽快形成实物工作量，更有效促进消费、拉动投资。

（二）下好民生保障“关键棋”。推动优质教育均衡发展。计划安排资金22亿元，支持办好人民满意的教育。提高教育资金投入的精准性，促进教育教学改革。完善财政补助政策，支持建设新职教名城。夯实农业农村发展根基。计划安排资金4.70亿元，支持“千万工程”持续深化、“富美100”攻坚提升。聚焦“水稻茶叶”等农业主导产业，加快实施乡村人才振兴“四链”融合发展集聚区建设，构建产业引导联农带农共富机制。安排1.50亿元设立美丽乡村建设基金，重点支持美丽乡村示范区、共富经营单元、优地优居、合作养老等项目建设，擦亮“美丽本底”、打造“标杆示范”。提升社会保障服务水平。计划安排资金15.44亿元，建立健全公共服务资源统筹整合、设施集中共享机制，提升养老、托育、医疗等基本公共服务水平。落实基本公共卫生服务经费、城乡居民医保等财政补助政策，健全医疗救助和临时救助等体系。支持企业参加各类人才及劳务协作招聘活动，鼓励企业新增岗位带动就业。

（三）把好财政管理“方向舵”。严格财会监督管理。加强重大政策落实、财经纪律执行、预算决算管理、会计信息质量等重点领域监督检查力度，促进规范管理。强化财会监督与其他各类监督协同联动，实现信息互通、成果共享，提升财会监督影响力和权威性。规范乡镇财政运行。进一步完善“乡财县管”保障机制，健全乡镇事权与支出责任清单，制定乡镇财政履职事项清单，建立涵盖收、支、管全过程，预算、执行和监督全覆盖的乡镇财政预算管理体系。提升国企运营质效。实施县属国企改革深化提升行动，紧抓适度宽松的货币政策有利契机，推动降本增效。持续深化城乡公交、环卫保洁、渣土消纳“三个一体化”改革，拓展新农贸市场、大物管、夜经济等新领域，用好“走进国企，请进桐庐”载体，在产业基金、项目投资、片区开发等领域深化与省市国企的合作。

（四）筑牢财政风险“防火墙”。严防债务风险。加强全口径债务监测和风险预警，强化数据分析研判，及时消除潜在风险。加强重大增支政策、重大政府投资项目财政承受能力评估，严格落实防范新增隐债的责任闭环机制，坚决遏制新增隐性债务。规范使用专项债券、超长期特别国债、中央预算内资金，强化投向管理、过程管理，防止挤占挪用，严防政策执行风险。强化绩效纠偏。建立健全政府性投资项目事前绩效评估和概算评审机制，严格“三个不得立项”和“两个覆盖”的审查标准，扎紧“钱袋子”。对近5年建成的重大政府（国企）投资项目运营情况开展重点绩效评价，推动纠偏止损。完善保障机制。持续深化零基预算改革，健全能增能减、有保有压的预算分配机制，完善预算分级保障机制，优先安排刚性和重点支出。建立健全涵盖基层“三保”、社保基金等领域财政保障机制和工作体系，有效防范运行风险。

2025年是“十四五”规划收官之年，适逢桐庐建县1800周年，做好财政工作意义重大。县财政工作将在县委的坚强领导下，自觉接受县人大监督，深入听取县政协意见，依法履职、主动作为、积极有为，为桐庐奋力打造全市高质量发展重要增长极、全域高品质美丽标杆示范地作出新的更大贡献。

关于桐庐县2024年预算执行情况及2025年预算草案的报告.docx

关于桐庐县2024年预算执行情况和2025年预算（草案）的说明（书面）.doc

桐庐县2025年“三公”经费预算汇总情况.doc

25年政府预算公开表.xls