各位代表：

受分水镇人民政府委托，现向大会报告分水镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案），请予审议，并请列席会议的人员提出意见。

一、2023年财政预算执行情况

2023年，我镇财政工作按照镇党委、政府的统一部署，牢固树立“财为政服务”理念，紧紧围绕全镇经济工作思路，主动把握和引领经济发展新常态，积极培植财源，大力增收节支，强化财政监督管理，切实提高财政资金使用效益，全力保障全镇经济建设和社会各项事业稳定健康发展。

2023年全镇财政总收入2.30亿元，同比增长（以下简称“增长”）19.27%。其中，一般公共预算收入1.14亿元，同比增长29.61%，完成预算的117.83%。财政收入增速较快，主要是上年对抗疫情冲击拉低收入基数和今年经济复苏的双重因素影响。一般公共预算支出3759.21万元，增长48.53 %，完成预算的125.46%，主要用于教育、医疗、文化体育事业支出。财政支出稳定增长，主要是做好“六稳”工作、落实“六保”任务，我镇保持了适度的支出强度。按照县对镇分税制财政体制计算，一般公共预算可用资金3900万元。全年收支相抵，略有结余，实现财政收支平衡。回顾一年来的财政工作，我们主要做了以下工作：

（一）强农惠农加大“三农”投入。2023年，我镇全年共争取上级财政涉农资金2.15亿元，其中一事一议奖补资金852万元，美丽乡村建设、美丽城镇等建设补助资金1288.47万元，土地综合整治项目补助资金和水利补助资金13411.24万元，高标准农田建设及基本农田提标改造资金1736.51万元，其他资金4235.45万元。所有资金均投入农业综合开发和新农村建设项目。

（二）坚持稳中求进，夯实经济增长基础。支持产业提能升级。激发企业主体活力，支持优质项目招引和制造业、服务业、科技创新驱动、开放型经济等重点领域。助力中小企业发展，我们完善产业高质量发展政策，打好“经济翻身”组合拳，“百名干部走百企”等机制有效落实。重点做强制造业主引擎，通过科技创新建设现代化产业体系。实施笔业产业创新综合体2.0工程，“两大中心”累计研发科技创新成果8项。全镇新增国家高新技术企业10家，省科小企业6家。聚焦企业梯度培育，百特文化等3家企业实现“破亿”，品格文具等10家企业实现“小升规”。

（三）强化管理提高资金绩效。按照“量入为出，量力而行”的原则，推进财政体制改革，重构财政管理体系。深入推进财政管理改革，不断完善公共财政体系，提高财政法治化、科学化、精细化管理水平。加强预算管理，认真编制财政预决算，严格财政审核。全面推广应用“预算一体化”“浙里基财”管理平台。从严控制各项经费开支，保证基本运转，大力压缩行政运行成本，严控“三公”经费支出，进一步深化乡镇财政资金监管，加强乡镇公共财政服务平台信息化建设。

（四）系统谋划促进国企发展。市场转型持续推进，打造桐庐分水交通建设有限公司为分水镇第二家县级平台，整合资产资源，提升国有企业资产质量和运营能力。抢抓政策“窗口期”，发行政府专项债4000万元。市场融资能力显著增强，全年节约融资成本1000万元。强化清廉国企建设，出台《分水镇国有企业资金管理办法》。

2023年我镇的财政工作虽取得了一些成绩，但是，在预算执行中也存在一些不容忽视的问题。一是镇财政可用财力偏少，资金调度困难；二是财政收入增长基础脆弱，缺乏能够支撑财政收入稳定快速增长的新财源。针对上述问题，要采取有效措施，优化财政支出结构，加大财政工作力度，积极探索解决办法。

二、2024年财政预算（草案）

我镇2024年财政工作的总体思路是：坚决落实上级党委、政府决策部署，按照“完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理，提高财政资金使用效率”的要求，在充分考虑我镇经济发展现状和社会需求的实际情况后，拟对2024年财政预算安排如下：

2024年镇财政税收总收入预算2.26亿元（其中：一般公共预算收入1.03亿元，比上年执行数预期增长7%）。按照县对镇分税制财政体制计算，一般公共预算可用资金1.26亿元，政府性基金收入和其他收入2.38亿元。公共财政预算收入安排3.64亿元。按照财政收支平衡的要求，拟安排2024年一般公共财政预算支出1.26亿元，基本支出4520.29万元，专项补助含运转、配套、民生实事项目4117.84万元，用于公共安全、教育、医疗等保障性支出4011万元。安排高标准农田建设、扶持村集体经济发展、高质量推进乡村产业发展及新时代美丽乡村建设、城乡社区公共设施建设、城乡社区环境卫生、征地拆迁和补偿、城市建设、土地开发、农业水利工程、村级便民服务中心运行、美丽乡村建设、美丽城镇建设等项目支出2.38亿元。同时，将重点做好以下几点工作：

（一）狠抓税源建设，实现高质量发展。综合运用财税手段，大力培植财源税源。一是持续优化营商环境。引导产业升级，抓收入，进一步加强对全镇企业的联系和服务工作，帮助企业破解发展难题，全力打造优良营商环境，提升企业发展力和竞争力。二是强化政策扶持引导。加大对新引进企业的政策扶持力度，重点向有税收、有发展空间的工业财源项目倾斜，促进在建项目加快建设，早日投产达产，形成新的税源。

（二）扩大有效投资，强化项目保障。聚焦重大经济发展、民生服务项目建设，实施清单化管理。加强要素谋划。统筹保障经营性、基础配套等关键用地。围绕标准地打造，推进一站式联审提质扩面，力争项目落地即开工。支持乡贤返乡创业，鼓励社会资本扩大投资规模，聚焦重大文旅项目，加强天溪湖区块项目引进，重点关注新龙湾水上运动项目，力争全年招引落地项目3个，其中亿元以上项目1个。坚持“妙笔解忧”周例会机制。全力配合、保障杭淳开高速项目建设，确保第二人民医院、天溪公寓、创客中心等项目完成主体工程，东溪商贸中心、神话小镇、星辉文具等项目完成竣工验收，力争保安农贸市场、浙派民居等项目顺利开工。加速产业项目建设。力争星仰文具新厂房建成启用，实现年度上规，永骏智能制造年产值破亿。全力推进亚特兰蒂、武盛大唐等“七大酒店”建设，目标6月底前龙潭渡开元名庭、福人居、天溪谷度假村等3家酒店投入运营，年底前全面投入使用。

（三）深化国企改革，持续实体化运作。强化国有资本管理，优化国有资源配置，提升市场化融资能力，以发行企业债券和资产证券化为重点，增强国有经济活力、放大国有资本功能，加快国有企业清理整合，开展优质资源并购重组，基于产业链进行资源整合，利用资本市场募集资金，推进国企市场化运营。提高资产招驻力度。推进城西车站服务用地改造，分项盘活妙笔文创园、长途车站、老法院等6处低效闲置资产，推进东溪创业楼主题酒店招引，争取完成大路老年活动中心、里湖西施茶舍3000㎡物业招租。优化投资结构，以经营性投资为主，投资实体项目。有序经营土地，城市有机更新中的商业用地、工业用地的经营。推动资产置换，推进妙笔股权转让。开展西部公司专题梳理，明确公司经营性项目和资产管理运维成本。

（四）坚持底线思维，实时防范风险。全面加强政府债务管理，严格落实融资计划、控制债务限额。加大债务置换力度，国企新增融资成本逐步下降。统筹各类财政资金，加大工作集成、提升财政资金整体绩效，合理安排资金用于化债。强化考核督查，盘活存量资产，提升资产变现效率。动态管理存量资金，降低财务成本，锁定重要财务指标，提升企业运营效益。强化债务风险源头管控，对各类投资计划按照“资产覆盖本金、收益覆盖利息”的原则，根据轻重缓急和财力状况逐一实施。增强土地出让计划性，实现财政收入结构更稳定、增长更可持续，确保财政收支平稳运行。

各位代表，主动接受人大依法监督和政协民主监督，是加强法治财政建设、依法履行财政职责的必然要求。我们将在县委的坚强领导下，自觉接受镇人大监督，虚心听取政协意见，以更加开拓创新的精神和更加强烈的责任担当，扎实做好2024年财政预算各项工作，为高质量打造县域副中心的分水先行贡献坚实的财政力量！