| 索引号 | M018/2023-119466 | 发布机构 | 县林水局 | 发布日期 | 2023-09-05 17:09:20 |
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负责分水江水利枢纽工程大坝及库区防护工程的日常管理、运行、维护，确保工程安全运行；负责协调分水江下游各乡镇（街道）的灌溉和供水，服从调度、合理调节，充分发挥全流域防洪功能，安全度汛，发挥发电、灌溉、供水、旅游等综合性效益；负责分水江水库管理和保护范围内的水事巡查。
从预算单位构成看,本单位内设：无
（详见附表）
三、2022年度部门（单位）决算情况说明
2022年度收入总计947.34万元，支出总计947.34万元,与2021年度相比，各减少37.72万元，下降3.83%。主要原因是：分水江库区西乐上沃防洪堤提升改造等项目完成，本年度未新增项目。
本年收入合计550.41万元；包括财政拨款收入317.66万元（其中，一般公共预算317.66万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计57.71%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入232.75万元，占收入合计42.29%。
本年支出合计563.75万元，其中基本支出230.22万元，占40.84%；项目支出333.53万元，占59.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2022年度财政拨款收入总计317.66万元，支出总计317.66万元，与2021年相比，减少100.12万元，下降23.96%。主要原因是分水江库区西乐上沃防洪堤提升改造等项目完成，本年度未新增项目；财政拨款支出年初预算数288.80万元，完成年初预算的109.99%，主要原因是人员工资晋级变动预算追加。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出317.66万元，占本年支出合计的56.35%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加66.04万元，增长26.24%。主要原因是：人员工资晋级变动以及分水江水利枢纽工程临安移民指挥部工作经费项目在一般公共预算财政拨款中安排。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出317.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出15.77万元,占4.96%；卫生健康（类）支出5.48万元,占1.73%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出277.89万元,占87.48%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出18.52万元,占5.83%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为288.80万元，支出决算为317.66万元,完成年初预算的109.99%，主要原因是人员工资晋级变动预算追加。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.27万元，支出决算为10.27万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.14万元，支出决算为5.14万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.35万元，支出决算为5.48万元，完成年初预算的86.30%，决算数小于预算数的主要原因医疗保险基数调整。
农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为10.57万元，支出决算为10.57万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为152.59万元，支出决算为182.32万元，完成年初预算的119.48%，决算数大于预算数的主要原因人员工资晋级变动预算追加等。
农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为85.00万元，支出决算为85.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.52万元，支出决算为18.52万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出230.22万元，其中：
人员经费218.15万元，主要包括：基本工资35.99万元、津贴补贴1.92万元、奖金81.40万元、绩效工资33.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.27万元、职业年金缴费5.14万元、职工基本医疗保险缴费5.48万元、其他社会保障缴费0.85万元、住房公积金18.52万元、其他工资福利支出25.52万元。
公用经费12.07万元，主要包括：办公费0.53万元、水费0.04万元、邮电费0.53万元、差旅费0.05万元、租赁费0.28万元、培训费0.01万元、公务接待费0.23万元、劳务费0.01万元、工会经费1.11万元、福利费5.10万元、其他交通费用1.24万元、其他商品和服务支出2.94万元。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门（单位）2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门（单位）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.70万元，支出决算为0.23万元，完成全年预算的8.52%,2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约精神，规范本单位的公务接待规定减少接待人员和降低接待标准。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是贯彻厉行节约精神；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是贯彻厉行节约精神；公务接待费支出决算为0.23万元，占100%，与2021年度相比，减少0.07万元，下降23.33%，主要原因是贯彻厉行节约精神，规范本单位的公务接待规定减少接待人员和降低接待标准。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是贯彻厉行节约精神。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是贯彻厉行节约精神。
公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是贯彻厉行节约精神。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是贯彻厉行节约精神。主要用于公务车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为2.70万元，支出决算为0.23万元，完成全年预算的8.52%。国内公务接待40批次，累计65人次。主要用于接待本中心工作检查指导人员用餐、工作交流用餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约精神，规范本单位的公务接待规定减少接待人员和降低接待标准。其中：
外事接待支出0万元，主要用于聘请外国科技人员来单位指导水利发展工作，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.23万元，主要用于接待本中心工作检查指导人员用餐、工作交流用餐等支出，接待40批次，累计65人次。
2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数持平；比2021年度增加0万元，增长0%，主要原因是本中心为桐庐县林业水利局所属事业单位，无机关运行经费支出。
2022年度政府采购支出总额0.13万元，其中：政府采购货物支出0.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.13万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0.13万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，桐庐县分水江水利枢纽工程管理中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，桐庐县分水江水利枢纽工程管理中心组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目4个，共涉及资金96.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果
桐庐县分水江水利枢纽工程管理中心决算公开2022年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，分水江库区堤防安全监测设备采购和安装项目和分水江水利枢纽及防护工程运行管理维护项目绩效自评具体情况如下：
分水江库区堤防安全监测设备采购和安装项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为19.00万元，执行数为19.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是对89个沉降观测点进行2次沉降观测并于11月出具监测报告。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
分水江水利枢纽及防护工程运行管理维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为26.00万元，执行数为26.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是洪水预报系统等信息设备运行正常，库区防洪堤物业化管护效果显著，排涝站维护及时可靠；二是大坝安全监测数据定时采集，资料分析科学，大坝管理到位，汛期严格执行24值班和报汛制度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
3.财政评价项目绩效评价结果。
本部门（单位）无财政评价项目绩效评价结果
4.部门评价项目绩效评价结果。
本部门（单位）无部门评价项目绩效评价结果
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
21.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
22.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。
23.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。
26.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
27.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
28.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。
30.机关事业单位基本养老保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
31.职业年金缴费:反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
32.职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
33.其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
34.住房公积金:反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
35.其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
36.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
37.租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
38.水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。
39.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
40.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
41. 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
42.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
43.劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
44.工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。
45.福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。
46.其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
47.其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。
五、附件
附件1：桐庐县分水江水利枢纽工程管理中心2022年度单位决算.pdf