在桐庐县第十七届人民代表大会第二次会议上

桐庐县财政局局长   濮樟平

各位代表：

受县人民政府委托，现向大会报告《桐庐县2022年预算执行情况和2023年预算（草案）》，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2022年全县预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

全县一般公共预算收入41.49亿元，同比增长（以下简称“增长”）8.0%，完成调整预算的100.0%。财政收入增速放缓，主要是受疫情冲击和减税降费影响。一般公共预算支出75.17亿元，增长22.7%，完成调整预算的96.1%。财政支出稳定增长，主要是统筹经济发展和疫情防控，我县刚性支出增长较快。按照省对县分税制财政体制计算，一般公共预算可用资金预计81.52亿元，一般公共预算支出75.17亿元，地区间援助支出1558万元，债券还本支出865万元，全年收支相抵后，3.11亿元结转下年使用，3.00亿元充实预算稳定调节基金，当年一般公共预算实现收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

政府性基金收入40.28亿元，同比下降（以下简称“下降”）16.0%，完成调整预算的79.9%，其中土地出让金收入18.85亿元，下降58.8%。政府性基金支出58.22亿元，下降9.0%，完成调整预算的95.3%，其中土地出让金支出23.03亿元，下降58.8%。政府性基金收支减少，主要是房地产市场持续遇冷。全县政府性基金收入加上省市补助收入、债券转贷收入、调入资金、上年结转资金预计65.36亿元，政府性基金支出58.22亿元，调出资金3.45亿元，上解上级支出1790万元，债券还本支出6170万元，全年收支相抵后，2.89亿元结转下年度。

（三）社会保险基金预算执行情况

社会保险基金收入10.40亿元，同口径增长40.7%，完成调整预算的112.5%。社会保险基金收入增长，主要是城乡居民基本养老保险等财政补助增加。社会保险基金支出9.97亿元，同口径增长17.5%，完成调整预算的97.3%。社会保险基金支出增长，主要是城乡居民基本养老保险待遇提高。社会保险基金收入加上上年结转资金预计15.75亿元，全年收支相抵后，5.78亿元结转下年度。2022年起，基本医疗保险基金实行市级统筹，不再纳入县级社会保险基金预算。

（四）国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算收入1.04亿元，下降68.1%，完成调整预算的89.4%。国有资本经营预算支出9573万元，下降70.7%，完成调整预算的81.6%。国有资本经营预算收入下降，主要是国有产权转让收入减少2亿元。国有资本经营预算收入加上上级补助收入36万元，上年结转44万元，可用资金共计1.05亿元。全年收支相抵后，924万元结转下年度。

（五）地方政府债务情况

经省财政厅批准下达，2022年全县地方政府债务限额99.28亿元，其中一般债务限额35.65亿元，专项债务限额63.63亿元。全年争取到地方政府债券23.00亿元，其中新增债券17.40亿元，用于富春江干堤加固、湖杭和杭温铁路建设等项目；再融资债券5.60亿元，用于置换2022年到期债券。地方政府债务余额为99.25亿元，未超过省核定的债务限额。

二、2022年落实县人大预算决议及县财政主要工作

2022年，县财政工作在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督指导下，坚决贯彻“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总要求，全力落实促进经济稳进提质各项任务，着力保市场主体、保就业、保民生，扎实做好生财、聚财、用财各项工作，有力推动全县经济社会健康平稳发展。

（一）稳字当头，全力助推经济稳进提质。加大退税减税惠企力度。全面落实组合式税费支持政策，有效发挥部门协调机制，确保减、免、缓、退及时落地，全年累计减免税费20.86亿元，其中增值税留抵退税9.66亿元，惠及企业2195户。加快涉企资金兑付进度。坚持能快则快、能早则早，分类推动各项财政惠企资金及时拨付，全年兑现涉企政策6.97亿元，增长38.8%。减免国有房产租金2521万元，惠及686家市场主体。拓展政府采购政策功能。从提升中小企业预留份额、鼓励采购单位降低或免收履约保证金、提高预付款比例等方面支持中小企业参与政府采购，全年为企业减负超2700万元，中小微企业成交项目和成交金额占比均超过95%，位于全市前列。发挥政府债券支撑作用。进一步加强优质债券项目储备，加快债券发行和使用，全年争取新增专项债券12.40亿元，创历史新高，有力保障重点项目顺利推进。

（二）民生优先，全力提升人民幸福指数。民生支出保障有力。在财政收支紧平衡的情况下，优先保重点、保民生，全年民生支出60.93亿元，增长19.0%，占一般公共预算支出的81.1%，保障美好人居、惠民七条等政策落地和民生实事项目全面高质量完成。社保水平稳步提升。安排社会保障和就业支出8.19亿元，着力保障重点群体就业，推动人民生活水平持续改善，城乡居民基础养老金标准对标杭州提高至330元/人·月，最低生活保障标准提高至1216元/人·月，基本医疗保险实现全市域统一，享受同城同待遇。教育卫生统筹推进。安排教育支出21.21亿元，推动“美好教育”建设，落实“公办普高振兴”行动，加快推进叶浅予建兰学校启用。安排卫生健康支出9.52亿元，支持快速安全处置“0506”“1125”等突发疫情及常态化疫情防控保障，推进“龙头医院能力提升”行动和县妇幼保健院新院区启用。文体事业融合发展。安排文化旅游体育与传媒支出1.76亿元，支持举办“韵味杭州”桐庐马术三项赛邀请赛、开展桐庐国际半程马拉松等赛事，丰富乡村艺术场馆、“15分钟品质文化圈”建设。美丽乡村迭代升级。安排农林水支出6.08亿元，助力打造新时代美丽乡村，多渠道支持村集体经济发展，蜂产业示范建设项目顺利通过省财政厅中期验收，成功争取2023年度省级一事一议财政奖补支持打造共富乡村试点项目建设。

（三）聚焦主业，全力提升国企运营能力。推进国企市场化运营。加快国企“一企一品”建设，拓展市场化经营业务，实现营业收入稳步增长。持续深化市场化选人用人、考核分配、激励约束三项制度改革，强化绩效考核引导作用，进一步激发企业发展活力。加快资源资产盘活。完成379处国有房产确权办证，累计盘活低效国有资产36亿元。完善国有资产处置机制，加大公开处置力度，全年通过网络拍卖平台成交标的144件，平均溢价率65.6%。落实国企统一监管。加快国有企业清理整合，对全县国有企业采取注销一批、整合一批、理顺一批、托管一批的原则，完成10个乡镇（街道）和3个县级部门所属国企纳入四大国企统一管理。

（四）改革破题，全力打造共同富裕样板。乡财县管促规范。新增财政资金3.24亿元保障“封闭运行”、“县保基本”和“乡财县管”分类管理财政体制有效运行，出台《关于完善乡财县管运行体系推进经济稳进提质的若干意见》，进一步理顺县乡两级财力分配关系，对构建保障有力、管理规范、运转高效的现代乡镇财政管理体制起到积极作用。共富单元强经营。把资源相对富集、人口相对集聚、产业和公共服务设施相对比较完善的区域作为乡村经营共富单元，推进工作集成，在建设共富单元实践中完善集中财力办大事体制机制，提升乡村建设的整体性。目前8个乡镇的乡村经营共富单元已立项实施。数字财政提效率。预算管理一体化系统整体上线运行，全县预算单位覆盖率100%。全场景推进“浙里报账”应用，公务出行报账实现审批零跑腿、报销零材料、费控零人工。推动乡镇内控平台迭代升级，深化乡镇公权力运行监督“一本账”场景应用。

（五）强基固本，全力促进预算规范管理。强化“过紧日子”思想。积极运用零基预算理念，全年清理收回结转结余资金3.04亿元，统筹用于疫情防控和经济社会发展重点领域。全年“三公”经费支出2542万元，下降0.4%。提升财政监督靶向。建立完善财政资金全覆盖、财政运行全过程的监督机制，提升财政监督检查的整体实效。全年对楼堂馆所、项目招引财政扶持资金、政府“过紧日子”、政府采购等重点项目开展专项检查12次。突出绩效结果应用。深化全过程预算绩效管理，针对就业、教育、村集体经济发展等8个重点领域开展绩效评价，全年抽评项目77个，覆盖资金1.98亿元。全面推行政府投资信息化项目绩效评审，累计评审项目159个，压减预算1.68亿元，资金节约率达26.3%。

各位代表，这一年来取得的成绩，是坚决贯彻落实县委战略决策、部署要求的结果，是县人大、县政协监督指导、全力支持的结果，也是全县人民拼搏实干、共同努力的结果。同时，我们也清醒地看到，财政工作仍面临一些问题和挑战，如财政收入基础还要不断稳固，预算刚性约束仍需持续加强，财政资金资源配置效率有待进一步提升。对此，我们将采取切实有效的措施认真加以解决。

三、2023年全县预算（草案）

（一）2023年财政经济形势

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是杭州亚运会举办之年。全县经济长期向好的基本面不会改变，但外部环境复杂严峻，经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，房地产复苏的前景不明朗，财政收入可持续增长存在诸多不确定因素。财政支出上，面临多领域加大投入补短板提质效的压力，亚运马术赛事保障、疫情防控、经济稳进提质等领域存在支出的不确定性，社保基金收支缺口持续高位，预算稳定调节基金较上年期末大幅减少，守牢“三保”底线和保障刚性、准刚性支出压力不断加大，财政收支“紧平衡”的状态将长期存在。

（二）2023年我县预算工作的指导思想

根据国家宏观调控总体要求和全县经济社会发展目标，我县2023年预算工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，按照中央、省、市和县委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，保持必要的财政支出强度，切实提升财政政策效能，更加注重政策精准可持续，更加注重财政资源统筹，增强重大战略任务财力保障能力。坚持严管理稳运行过“紧日子”，兜牢 “三保”底线，增进民生福祉，着力优化支出结构、深化集中财力办大事，在有效支持高质量发展中防范化解财政风险，加快构建具有桐庐特色的现代财政治理体系，努力为我县在奋力推进“两个先行”中打造县域标杆、谱写中国式现代化县域实践新篇章贡献财政力量。

（三）2023年我县预算总体安排

1.一般公共预算。一般公共预算收入预期为44.80亿元，增长8.0%。结合省市财政转移支付预期，按照财政收支平衡的要求，安排一般公共预算支出75.00亿元，下降0.2%。

2.政府性基金预算。政府性基金收入预期为46.90亿元，增长16.4%，其中土地出让金收入45.00亿元。根据专款专用、收支平衡的原则，政府性基金支出46.90亿元，下降19.4%。

3.社会保险基金预算。社会保险基金收入预期为9.08亿元，下降12.7%。社会保险基金支出9.89亿元，下降0.8%。

4.国有资本经营预算。国有资本经营预算收入预期为8700万元，下降16.5%。国有资本经营预算支出9660万元，增长0.9%。

四、2023年我县财政重点收支政策和主要工作任务

2023年，我们将坚决贯彻中央、省、市和县委决策部署，统筹当前和长远、发展和安全的关系，坚持绩效导向，强化体系支撑，推动政策资金从切块分配转向绩效引导、专项资金从零星碎片转向统筹整合、国企资金从各自为政转向统分结合，增强财政国资统筹保障能力，更好发挥财政职能作用。

（一）抓助企发展，激发市场主体活力。发挥政策引导作用。不折不扣落实中央和省市各项惠企政策，切实减轻市场主体负担，助力企业恢复发展和产业转型升级。优化产业扶持政策体系，加大科技和人才投入力度，支持专精特新“小巨人”企业和鲲鹏企业培育。做优做强政府产业引导基金，促进社会资本与实体经济紧密对接，助力区域新经济点孵育和产业集群发展。持续优化营商环境。引导金融机构加大对中小企业转贷基金和“政采贷”支持力度，解决企业融资难、融资贵、融资慢问题。加大中小企业政府采购扶持力度，200万元以下的货物和服务项目全部预留给中小企业。提高国企支撑能力。加快国有企业市场化转型、专业化运营，规范税收、利润上缴，持续做大政府可用财力。启动区域清淤权、山塘水库等资源资产评估，争取2023年盘活注入资产40亿元以上，支持科创投公司申报AA+评级。建立健全“公物仓”机制，促进国有资产共享共用，提高存量资产周转使用效益。

（二）抓民生保障，打造共富标志成果。提升扩中提低支撑力。计划安排资金8.19亿元，健全灵活就业劳动用工和社会保障、社会救助政策，着力解决高校毕业生等重点群体就业问题。鼓励乡贤产业回归反哺家乡，带动村民增收致富。拓展公共服务共享面。计划安排资金29.31亿元，支持县域医共体和医联体建设，推动优质医疗资源向乡村延伸。保障名优教师引育和学校建设，扩大优质公共教育资源供给。加快特色文化园、研学基地、体育公园等文体设施建设，满足群众公共文化服务和体育健身需求。推进“钱随人走”转移支付制度改革，更好保障流动人口基本公共服务需求。强化共富单元引领性。计划安排资金3.73亿元，高质量推进仙境瑶琳等乡村经营共富单元建设，更加注重工作集成和财政资金引导撬动，推动城乡融合、产业集聚、品质提升，增强村集体造血能力和村民增收能力。

（三）抓除险保安，筑牢风险防控底线。着力防控财政运行风险。加大优质财源培育力度，规范非税收入征管，做大财政收入“蛋糕”。建立节约型财政保障机制，非刚性、非急需、非重点项目支出原则上压缩5%，继续严控一般性支出，“三公”、会议、培训等经费只减不增。着力防控债务风险。严格执行政府投资项目立项前财政承受能力和债务风险评估机制，全面抓实项目资金保障、偿债资金来源和风险预警防控，坚决遏制新增隐性债务。着力防控社保风险。持续完善社保基金风险监测预警机制，多渠道筹集资金，加强社会保障风险准备金管理，不断提高快递等行业灵活就业人员社保参保率。

（四）抓体系支撑，提升财政保障能力。增强财政保障的确定性。坚持节用裕民集中财力办大事，严控预算追加，统筹财政资金和融资资金、项目资金和政策资金、县级资金和转移支付资金，积极争取上级转移支付、竞争性分配和新增专项债券资金，不断提高地方可用财力。增强财政保障的系统性。常态化储备高质量项目，随时准备承接上级利好政策。推动政策目标接近的不同条线项目整合，推进资源资产调查等“一件事”集成改革，实现工作多跨集成、成果全县共享。围绕项目全生命周期服务管理，着力提升资源配置效率，以“经营城市”的理念引领政府投融资工作，推动资源资产资本转化和企业对接资本市场，争取资本证券化有新突破。增强财政保障的持续力。着力发挥绩效引导和体系支撑作用，加快推进预算管理一体化建设，完善重点领域、重大政策、重大项目全过程预算绩效管理链条，稳步推进整体绩效预算试点，提升财政资金使用效益。进一步完善乡财县管运行体系，厘清国企与乡镇（街道）的职责边界，激发双方的积极性和主动性。探索人口集聚、投工投劳、争取资金等转移支付制度，统筹优化农村公共服务、促进群众就近就业。

各位代表，主动接受人大依法监督和政协民主监督，是加强法治财政建设、依法履行财政职责的必然要求。我们将在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督指导下，坚持团结奋斗、克难攻坚，扎实做好2023年财政预算各项工作，为奋力在推进“两个先行”中打造县域标杆作出更大贡献！