在桐庐县第十七届人民代表大会第一次会议上

桐庐县财政局局长   濮樟平

各位代表：

受县人民政府委托，现向大会报告《桐庐县2021年预算执行情况和2022年预算（草案）》，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2021年全县预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

全县财政总收入67.58亿元，同比增长（以下简称“增长”）15.9%。其中，一般公共预算收入38.40亿元，增长12.2%，完成预算的103.9%。财政收入增速较快，主要是上年对抗疫情冲击拉低收入基数和今年经济复苏的双重因素影响。一般公共预算支出61.25亿元，增长8.6%，完成预算的94.1%。财政支出稳定增长，主要是做好“六稳”工作、落实“六保”任务，我县保持了适度的支出强度。按照省对县分税制财政体制计算，一般公共预算可用资金预计68.49亿元。全年收支相抵后，3.69亿元结转下年使用，3.55亿元充实预算稳定调节基金，当年一般公共预算实现收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

政府性基金收入47.96亿元，同比下降（以下简称“下降”）39.4%，完成预算的102.7%，其中土地出让金收入45.79亿元，下降38.5%。政府性基金支出63.99亿元，下降23.9%，完成预算的98.4%，其中土地出让金支出55.93亿元，下降23.1%。政府性基金收支减少，主要是房地产宏观调控形势趋紧，出地量较上年减少。全县政府性基金收入加上省市补助收入、债券转贷收入、调入资金、上年结转资金预计73.87亿元，调出资金2.61亿元，全年收支相抵后，7.27亿元结转下年度。

（三）社会保险基金预算执行情况

社会保险基金收入23.65亿元，同口径下降22.1%，完成调整预算的104.2%。社会保险基金收入下降，主要是被征地农民一次性补缴养老保险人数减少。社会保险基金支出29.57亿元，同口径增长37.8%，完成调整预算的123.5％。社会保险基金支出增长，主要是城乡居民基本养老保险待遇提高，以及根据基本医疗保险基金市级统筹政策要求，加快清算支付进度。社会保险基金收入加上上年结转资金预计39.59亿元，全年收支相抵后，10.02亿元结转下年度。2021年起，企业职工基本养老保险基金实行省级统筹，不再纳入县级社会保险基金预算。

（四）国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算收入3.27亿元，增长85.8%，完成预算的99.0%。国有资本经营预算支出3.27亿元，增长86.0%，完成预算的99.1%。国有资本经营预算收支增长，主要是新增国有产权转让一次性收入2亿元。全年收支相抵后，44万元结转下年度。

（五）地方政府债务情况

经省财政厅批准下达，2021年全县地方政府债务限额83.06亿元，其中一般债务限额30.98亿元，专项债务限额52.08亿元。全年争取到地方政府债券14.40亿元，其中新增债券5.50亿元，用于县第一人民医院迁建工程、3080电子器械产业园和第二自来水厂等项目；再融资债券8.90亿元，用于置换2021年到期债券。地方政府债务余额为82.58亿元，未超过省核定的债务限额。

二、2021年落实县人大预算决议及县财政主要工作

2021年，县财政工作在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督指导下，统筹疫情防控和经济社会发展，坚持集中财力办大事，推动积极的财政政策提质增效，为全县经济社会高质量发展提供更可持续的财力保障。

（一）精准施策激发企业动能。深化产业政策扶持。制定完善新一轮产业政策体系，更加注重支持快递、医疗、旅游等特色产业发展，全年兑现各类财政政策资金5.02亿元，增长9.4%。加强企业纾困帮扶。优化中小企业转贷基金服务，有效缓解企业转贷难、转贷贵问题，全年办理转贷业务1745户次，转贷规模45.86亿元，增长30.1%，其中当天完成“0费用”转贷的占95%以上。积极争取上级政策。认真落实减税降费政策，及早惠及市场主体。加快中央和省市直达资金分配，4.15亿元直达资金实现惠企利民。

（二）统筹财力增进民生福祉。保障重点民生支出。坚持将新增财力三分之二以上用于民生，统筹财力支持民生事业发展。全年民生支出51.21亿元，增长8.5%，占一般公共预算支出的83.6%。统筹安排资金10.67亿元，高质量完成省市县各级民生实事项目。提高公共服务水平。安排社会保障和就业支出5.01亿元，持续提升困难群众补助标准，城乡居民基础养老金标准提高至275元/人·月，超过全省平均水平。安排卫生健康支出6.30亿元，支持新冠病毒疫苗免费接种和疫情防控工作常态化开展，推进县域医共体建设。安排教育支出17.18亿元，落实义务教育“双减”政策，完善办学体系，提高服务水平。助推美丽城乡建设。安排文化旅游体育与传媒支出1.65亿元，支持“喜迎亚运、全民健身”系列活动，加快亚运会马术项目建设。安排农林水支出7.30亿元，助力打造美丽乡村3.0，培育新时代美丽乡村示范村。持续用好一事一议财政奖补政策，我县获评全省一事一议财政奖补工作成绩突出县，莪山民族村、母岭村获评建设成效显著村；成功争取2022年度省级一事一议财政奖补助推美丽乡村项目建设。安排城乡社区支出2.92亿元，提升桐君山、学圣路等重要节点景观，深入推进“污水零直排区”建设，助力创成全省首批大花园示范县。

（三）系统谋划促进国企发展。市场转型持续推进。加强国企统一监管，有序实施乡镇国有企业县级接管和部门所属国企脱钩整合。盘活有效资产，14.80亿元分水江库区库岸资产注入国有企业，实现弃渣处置营业收入3.10亿元。抢抓政策“窗口期”，在全市率先发行新型城镇化专项企业债11亿元。国有企业信用评级AA数量增至7家，资本市场直接融资能力显著增强，全年节约融资成本1.56亿元。绩效机制持续完善。强化考核引导，出台工资总额决定机制，修订企业负责人经营业绩考核办法。落实市场化用工机制，出台国有企业机构设置和人员配备管理办法，全日制本科及以上学历新招录比例提高至75.4%。清廉氛围持续浓厚。召开全县深化清廉国企建设推进会，以“时间表+任务书”压实清廉国企建设责任。联合县纪委、县监委对国企领域8个方面突出问题开展专项整治，完成117家国企专项自查整改。开展清廉大比武和清廉文化品牌建设，形成“一企业一品牌”。

（四）改革赋能打造智慧财政。推进预算绩效一体化。成立预算绩效管理工作专班，政府投资信息化项目全生命周期闭环管理入选省财政厅绩效管理模式改革试点，完成77个项目部门联审和专家评审，压减预算1.24亿元，节资率达31.0%。推进内部控制信息化。推动乡镇财政内控平台建设全覆盖，迭代升级乡镇公权力运行监督平台，完成全省乡镇内控指引试点县建设，提升乡镇内部管理水平。推进财政业务数字化。有序推进预算一体化系统试点建设，对8亿元社保资金开展竞争性存放网上招投标，全面推行政府和国有企业电子化采购，加大国有资产网上竞拍力度，促进财政管理更加规范高效。

（五）严守底线防范财政风险。防范化解政府债务风险。不断健全融资计划控制和成本控制机制，统筹安排财政性资金优先用于化债，完成2018-2022五年化债计划前四年任务。有效防范社保基金风险。加强基金日常监管，从土地出让收入中提取16.83亿元弥补社保基金缺口，加大财政补助力度，保障社保基金及时足额支付。积极应对财政运行风险。坚持勤俭办一切事业，从严从紧编制部门预算，全年压减非刚性非重点项目支出、统筹收回部门结转结余资金5.90亿元。强化预算支出管理，持续优化支出结构，全年“三公”经费支出2620万元，下降0.2%。

各位代表，过去的一年，全县财政运行稳中向好，财政改革稳步推进，财政职能有效发挥。这是县委科学决策和正确领导的结果，是县人大、县政协监督指导、大力支持的结果，也是各部门、乡镇（街道）、平台和社会各方面共同努力的结果。同时，财政运行和财政管理仍面临一些问题和挑战。主要是：财政收入可持续增长的基础尚不稳固，财政支出使用绩效还不够高，个别部门过“紧日子”意识有待加强，财政资金资源分散现象仍然存在。我们将高度重视这些问题，采取切实有力措施认真加以解决。

三、2022年全县预算（草案）

（一）2022年财政经济形势

2022年我县财政有望继续保持平稳运行，但不确定不稳定因素不容忽视。从收入端看，挑战和机遇并存。挑战在于经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，叠加实施新的减税降费政策，财政收入可持续增长存在较大的不确定性。机遇在于中央推动财力下沉，有利于我县争取更多政策和增量资金，同时随着县委“强产兴县”战略推进实施，财源基础也将进一步夯实。从支出端看，刚性增支压力大。2022年是财政工作特殊重要的一年，需要保障的大事要事多，需要突破的重大工作多，需要谋划的重大政策多。特别是建设共同富裕示范区县域标杆、保障杭州亚运会马术赛事、适度超前开展基础设施投资等，都需要财政支出强度予以保证。综合分析，2022年我县财政运行仍处于“紧平衡”状态，必须坚持稳字当头、稳中求进，以收入增长的稳定性应对支出增长的刚性需求，以抓好短周期平衡统筹中长期安排，坚持财政资源统筹和预算绩效管理两手抓，坚持以政府的“紧日子”换取百姓共富成色更足的“好日子”。

（二）2022年我县预算总体安排

1.一般公共预算。一般公共预算收入预期为42.23亿元，增长10.0%。结合省市财政转移支付预期，按照财政收支平衡的要求，安排一般公共预算支出66亿元，增长7.8%。

2.政府性基金预算。政府性基金收入预期为46.78亿元，下降2.5%，其中土地出让金收入45亿元。根据专款专用、收支平衡的原则，政府性基金支出46.78亿元，下降26.9%。

3.社会保险基金预算。社会保险基金收入预期为8.24亿元，同口径增长11.6%。社会保险基金支出8.53亿元，同口径增长0.5%。2022年起，基本医疗保险基金实行市级统筹，不再纳入县级社会保险基金预算。

4.国有资本经营预算。国有资本经营预算收入预期为9370万元，下降71.4%。国有资本经营预算支出9370万元，下降71.4%。

四、2022年我县财政重点收支政策和主要工作任务

2022年，我们将坚决贯彻中央和省市县委决策部署，紧紧围绕打造高质量发展建设共同富裕示范区县域标杆，坚持“以当家思维担当管家责任”的理念，增强系统思维，提升专业素养，更好地发挥财政职能作用，为经济社会高质量发展提供有力支撑。

（一）聚焦强产兴县，重塑更利于产业发展的财政政策体系。重构县乡财政体制。对乡镇（街道）、重大平台实行“封闭运行、县保基本、乡财县管”分类管理，建立与产业高质量快速发展相互关联、层层递进、效应叠加的激励机制。计划安排县乡专项转移支付资金2.70亿元，充分调动发展产业、涵养税源的积极性，形成要素统筹、财源共建、利益共享的县域整体财政。突出产业政策牵引。计划安排产业政策兑现资金6.09亿元，以完善的产业政策体系稳主体、稳预期，重点支持新一轮制造业“腾笼换鸟、凤凰涅槃”攻坚行动，培育壮大特色产业、做强产业经济平台。支持产业创新升级。加大科技创新投入力度，计划安排科技支出4.18亿元，支持企业技术革新，提高自主创新能力。充分利用“绿色转化”省级财政专项激励资金，积极向上争取资金、撬动社会资本，推动产业绿色低碳发展。

（二）推进共同富裕，建立更能满足人民群众需求的财政保障体系。着力保障民生重点。增强财政资金统筹调度能力，提高对大事要事、民生实事保障水平，助力形成与共同富裕相适应的公共服务保障体系。计划安排资金25.56亿元，支持教育优先发展，丰富教育资源供给；高水平推进“健康桐庐”建设，深化“三医联动”“六医统筹”集成改革。着力推动扩中提低。计划安排资金13.15亿元，健全社会保障、社会救助和就业公共服务体系，加强困难就业人员精准帮扶；支持强村惠民行动，稳步提高低收入群体收入水平；加强重点人才引进和技能人才培养，支持青年和乡贤留桐创业兴业。着力推进城乡均衡。计划安排资金8.46亿元，深入开展城乡风貌整治提升，持续推进“千村示范、万村整治”工程，不断提高人民生活品质；积极拓展公共文化空间，深化新时代文明实践中心建设，丰富群众文化生活。

（三）突出绩效导向，完善更有力推动提质增效的财政管理体系。深化预算绩效改革。健全分领域、跨部门的预算绩效和支出标准体系，促进绩效指标与部门考核指标深度融合，更好发挥标准的基础性、约束性作用。开展以绩效结果为导向的部门项目资金竞争性分配机制，加强对数字化改革等项目的全过程绩效管理，努力提升财政资金绩效。优化集中财力办大事政策体系。对现行集中财力办大事财政政策体系进行全面绩效评估、深化完善，提高政策的科学性、精准性和实效性。深化零基预算改革，打破基数概念和支出固化格局，按照能增能减、有保有压的要求，根据绩效评估情况编制预算，重点保障全县中心工作。健全国资国企监管体制。突出党建引领，加强国企基层党支部建设，推进党建工作与生产经营深度融合，提升国企治理能力。强化考核督查，盘活存量资产，提升资产变现效率。动态管理存量资金，降低财务成本，锁定重要财务指标，提升企业运营效益。

（四）坚持底线思维，实施更安全有效运行的风险防控体系。强化债务风险源头管控。建立县级项目储备库，对各类投资计划按照“资产覆盖本金、收益覆盖利息”的原则，根据轻重缓急和财力状况，实行县级统一把关和竞争性分配相结合的项目统定机制。强化社保基金日常监管。加强基金运行分析研判和风险预警预测，规范基金收支管理，确保“应收尽收”，不断提高社保参保率。继续做好资金统筹工作，足额提取社保风险准备金，增强基金抗风险能力。强化财政运行风险防控。培育涵养优质税源，实施“做大产业做实税源”行动，稳步提升税收收入占一般公共预算收入的比重，增强土地出让计划性，实现财政收入结构更稳定、增长更可持续，确保财政收支平稳运行。

各位代表，主动接受人大依法监督和政协民主监督，是加强法治财政建设、依法履行财政职责的必然要求。我们将在县委的坚强领导下，自觉接受县人大监督，虚心听取县政协意见，以更加开拓创新的精神和更加强烈的责任担当，扎实做好2022年财政预算各项工作，为奋力打造高质量发展建设共同富裕示范区县域标杆贡献坚实的财政力量！