2021年2月24日在桐庐县第十六届人民代表大会第五次会议上
桐庐县财政局局长 孙叶华
各位代表:
受县人民政府委托,现向大会报告桐庐县2020年预算执行情况和2021年预算(草案),请予审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2020年全县预算执行情况
(一)一般公共预算执行情况
全县一般公共预算收入34.22亿元,同比增长(以下简称“增长”)1.4%,完成调整预算的100.2%。财政收入增速放缓,主要是对冲疫情冲击,我县加大了减税降费和缓缴税款的力度。一般公共预算支出56.41亿元,增长12.4%,完成调整预算的94.1%。财政支出增长较快,主要是为了做好“六稳”工作,落实“六保”任务,我县保持了适度的支出强度。按照省对县分税制财政体制计算,一般公共预算可用资金预计67.62亿元。全年收支相抵后,4.54亿元结转下年使用,6.67亿元充实预算稳定调节基金,当年一般公共预算实现收支平衡。
(二)政府性基金预算执行情况
政府性基金收入79.18亿元,增长308.8%,完成调整预算的108.3%,其中土地出让金收入74.49亿元,增长313.6%。政府性基金支出84.14亿元,增长216.5%,完成调整预算的95.2%,其中土地出让金支出72.72亿元,增长295.4%。政府性基金收支增幅明显,主要是土地出让规模创历史新高。全县政府性基金收入加上省市补助收入、债券转贷收入、调入资金、上年结转资金预计91.53亿元,调出资金3.18亿元,债券还本支出417万元,全年收支相抵后,4.17亿元结转下年度。
(三)社会保险基金预算执行情况
社会保险基金收入54.34亿元,增长61.9%,完成调整预算的119.6%。社会保险基金支出45.74亿元,增长14.3%,完成调整预算的100.2%。社会保险基金收入增长较快,主要是上级财政补贴收入增加及失地农民参加企业职工养老保险一次性补缴因素。社会保险基金收入加上上年结转资金预计66.33亿元,全年收支相抵后,20.59亿元结转下年度。
(四)国有资本经营预算执行情况
国有资本经营预算收入1.76亿元,增长96.0%,完成调整预算的99.3%。国有资本经营预算支出1.76亿元,增长96.0%,完成调整预算的99.3%。国有资本经营预算收支持续增长,主要是提高了国有企业利润上缴比例。全年收支相抵后,无结余。
(五)地方政府债务情况
经省财政厅批准下达,2020年全县地方政府债务限额77.56亿元,其中一般债务限额28.98亿元,专项债务限额48.58亿元。全年争取到地方政府债券15.60亿元,其中新增债券11亿元,用于县第一人民医院迁建工程、县妇幼保健院迁建工程、县综合客运枢纽中心等项目;再融资债券4.60亿元,用于置换2020年到期债券。全年共安排债务还本支出4.65亿元。地方政府债务余额为77.34亿元,未超过省核定的债务限额。
二、2020年落实县人大预算决议及县财政主要工作
2020年,县财政工作面临疫情性减收、经济性减收、政策性减收“三叠加”,防控性增支、逆周期调节性增支、基础保障性增支“三碰头”,困难、压力、责任前所未有。我们以更加积极有为的责任担当落实“六稳”“六保”等政策措施,统筹财力保障疫情防控和经济社会发展“两战全胜”。
(一)全力以赴抗疫情稳企业。全力保障疫情防控支出。优先安排疫情防控专项资金6081万元,用于保障医疗救治、防控物资采购和重大疫情防控救治体系建设。统筹安排3600万元用于弥补县公立医院疫情期间经营亏损。全力支持企业复工复产。以政策组合拳有效稳定市场主体,全年减税降费21亿元,增长42.3%;快速兑现各类财政政策资金4.59亿元,增长33.4%;为1099户次企业办理零费用转贷,转贷规模35.24亿元,增长50.4%。全力推动“两直”政策落地见效。全年争取中央“两直”资金4.07亿元,主要用于企业职工养老财政补助、核酸检测实验室建设等刚性民生支出项目,实现直接惠企利民。
(二)坚定不移保民生优环境。保障重点民生支出。坚持县委“财力小县、民生大县”理念,全年民生支出47.21亿元,增长14.6%,占一般公共预算支出的83.7%,比上年增加1.7个百分点。健全社会保障体系。安排社会保障和就业支出5.85亿元,增长20.6%,支持“残疾人之家”和示范型居家养老服务中心建设,提高困难群众补助标准,其中我县最低生活保障标准由每人每月833元调增为882元。提升卫生健康水平。安排卫生健康支出7.96亿元,增长3.6%,保障“三医联动六医统筹”改革试点,加快推进医共体建设和县第一人民医院、县妇幼保健院迁建工程。推进教育优质发展。安排教育支出15.10亿元,增长15.8%,持续引进优质教育资源,保障教师待遇水平稳步提高,推进富春江小学、开发区幼儿园等基础设施建设。支持公共文体事业。安排文化旅游体育与传媒支出1.57亿元,增长8.9%,持续巩固全国文明城市创建成果,支持全民运动节、全民旅游节、全民艺术节等活动开展,推进亚运马术项目场馆和无疫区建设。助力乡村振兴战略。安排农林水支出5.98亿元,增长33.3%,支持国家级乡村振兴发展规划试点建设,推进农村一事一议财政奖补项目建设。设立“T+0”农村公益性转贷基金,为2147户次村级经济组织和农户办理转贷7.79亿元。成功争取2020-2022年“绿色转化”省级财政专项激励资金3亿元。
(三)凝心聚力促改革谋发展。资本运作实现新突破。优化资信评级,外部AA评级国企数量增至6家。加大直接融资力度,直接融资比例由4.6%提升至21.4%,节约经营性融资成本4.54亿元。推进全县工程弃渣资源统一管理经营,实现经营试点收入4953万元。完成瑶琳仙境等六大景区资产收购,提升国有企业资产质量和运营能力。资产管理取得新成效。制定国有企业资产租赁管理办法,建立报废资产统一上缴、统一评估、统一拍卖制度,集中组织拍卖4次,溢价率62.6%。探索推进“数字国资国企平台”建设,上线国有企业综合信息监管平台系统,实现全方位、全时段、全流程监督和管控。预算管理得到新提升。强化支出管理,实施三轮压减支出措施,全年累计压减各类非刚性、非重点项目资金2.70亿元,力度超过以往年度。强化标准管理,出台《桐庐县政府性(国有企业)投资项目建设控制标准》和《桐庐县政府投资预算管理办法》,实现政府性投资项目全生命周期闭环管理。
(四)持之以恒守底线防风险。防范化解政府债务风险。积极稳妥实施《防范化解地方政府隐性债务风险实施方案》,完成年度化债任务,政府债务风险等级持续下降。防范化解社保基金风险。制定社保专项风险化解预案,全年从土地出让收入中提取16.18亿元弥补社保基金缺口,争取5.01亿元养老保险省级预拨调剂金,安排1.88亿元抗疫特别国债充实社保基金,增强社保支付能力。防范化解财政运行风险。坚持勤俭办一切事业,从严从紧编制部门预算,形成全县一盘棋、共过紧日子的合力。“三公”经费支出2625万元,同比下降(以下简称“下降”)10.3%,确保财政收支在合理区间平稳健康运行。
三、2021年预算(草案)
(一)2021年财政经济形势
2021年是实施“十四五”规划的开局之年,我县财政工作有望继续保持平稳运行,但面临诸多不确定不稳定因素。从财政收入端看,受全球疫情蔓延影响,经济回升态势还不稳固;减税降费政策的连续性将带来持续的政策性减收;房地产市场存在很大的不确定性,财政收入可持续增长的基础尚未夯实。从财政支出端看,落实积极的财政政策,保障县委重大决策部署,都对财政保障能力提出更高要求,同时近年来持续压减政府支出,后续减支空间越来越小。综合分析,2021年我县财政收支“紧平衡”特征愈加凸显。我们将牢固树立铁心过紧日子思想,更加注重资金统筹和资金绩效,集中财力办大事。
(二)2021年我县预算总体安排
1.一般公共预算。一般公共预算收入预期为36.97亿元,增长8.0%。结合省市财政转移支付预期,按照财政收支平衡的要求,安排一般公共预算支出59.22亿元,增长5.0%。
2.政府性基金预算。政府性基金收入预期为46.71亿元,下降41.0%,其中土地出让金收入45亿元。根据专款专用、收支平衡的原则,政府性基金支出46.71亿元,下降44.5%。
3.社会保险基金预算。社会保险基金收入预期为21.48亿元,下降60.5%。社会保险基金支出21.24亿元,下降53.6%。主要是2021年起,企业职工基本养老保险基金实行省级统筹,不再纳入县级社会保险基金预算。
4.国有资本经营预算。国有资本经营预算收入预期为3.30亿元,增长87.7%。根据收支平衡原则,国有资本经营预算支出3.30亿元,增长87.7%。
四、2021年我县财政重点收支政策和主要工作任务
(一)统筹财政资源,支持经济平稳健康运行。为产业体系建设提供政策供给。围绕做大快递物流地标产业、壮大大智造产业、发展大健康产业和重振大旅游产业,保障财政政策协同和资金协同,确保产业发展新格局加快构建。为市场主体激活提供政策工具。综合运用专项资金、政府采购、转贷基金、产业基金等政策工具,对冲经济下行压力,稳定市场预期,激发市场主体发展活力。为美丽乡村发展提供政策资金。以省级首批新时代美丽乡村集成改革试点为契机,放大“绿色转化”省级财政专项激励资金效应,提升向上争取资金、撬动社会资本的能力,增强政策资金合力,助推美丽乡村3.0版建设。
(二)坚持利民为本,助力美丽幸福事业建设。持续改善民生。计划安排社会保障和就业支出6.09亿元,健全社会保障体系,提升养老服务质量,支持打造全国农村养老桐庐模式。完善助残扶残政策,加强残疾人关心关爱服务。持续提升生态环境。计划安排节能环保和城乡社区支出3.18亿元,支持蓝天、碧水、净土、清废四大行动深入实施,推进污水零直排区创建。计划安排农林水支出6.30亿元,推动新一轮农村人居环境提升,加快打造新时代乡村生活样板地。持续优化公共服务。计划安排教育支出15.90亿元,继续加大名优教师引进力度,支持义务教育优质均衡县创建。计划安排卫生健康支出8.35亿元,深化健康桐庐建设,加快推进县第一人民医院迁建等项目,助力全省卫健事业集成改革先行区建设。持续弘扬文化文明。计划安排文化旅游体育与传媒支出1.65亿元,纵深推进新时代文明实践中心和农村文化礼堂阵地建设,保障全民健身活动等体育赛事开展。持续完善社会治理。计划安排公共安全支出3.60亿元,巩固深化平安桐庐建设和扫黑除恶专项斗争成果,全力保障县域法治建设、平安建设和基层治理提质增效。
(三)强化系统思维,推动财政管理改革创新。优化集中财力办大事财政政策体系。探索大统筹、大财政、大保障体系建设,切实保障大事要事。坚持“增量优方向”和“存量调结构”结合,强化部门协作、政策协同,确保政策延续性、系统性和可持续性。深化预算绩效管理改革。推进部门整体绩效预算改革,建立健全财政绩效评价指标体系,完善绩效评价结果运用机制,强化人大审计监督作用,基本实现全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理。健全财政风险防控体系。坚定“三化两落地”改革路径,加强国有资本管控,进一步提升国有企业造血功能。实行乡镇债务限额管理,建立项目谋划与分配、工程实施与建设、融资举债与偿还等配套机制。按债务规模、风险等级、资产质量分类分步推进“乡财县管”。
各位代表,主动接受人大依法监督和政协民主监督,是加强法治财政建设、依法履行财政职责的必然要求。我们将在县委的坚强领导下,自觉接受县人大监督,虚心听取县政协意见,全面落实财政预算各项工作,为开启美丽新元年、开局壮丽“十四五”提供坚强的财力保障!