2020年1月18日在桐庐县第十六届
人民代表大会第四次会议上
桐庐县财政局局长 孙叶华
各位代表：
受县人民政府委托，现向大会报告桐庐县2019年预算执行情况和2020年预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2019年全县预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
全县财政总收入58.09亿元，同比增长（以下简称“增长”）10.1%。其中，一般公共预算收入33.77亿元，增长10.1%，完成预算的100.1%。一般公共预算支出50.20亿元，增长11.9%，完成预算的93.9%。财政收入实现稳定较快增长，主要是各经济主平台稳中向好，为财政增收提供了基本面支撑，传统产业转型和新兴产业发展为财政增收夯实了税源基础。按照省对县分税制财政体制计算，一般公共预算可用资金预计56.79亿元。全年收支相抵后，4亿元结转下年使用，2.59亿元充实预算稳定调节基金，当年一般公共预算实现收支平衡。
（二）政府性基金预算执行情况
政府性基金收入19.37亿元，同比下降（以下简称“下降”）51.0%，完成预算的91.8%，其中土地出让金收入18.01亿元，下降52.6%。政府性基金支出26.59亿元，下降38.4%，完成预算的83.8%，其中土地出让金支出18.39亿元，下降53.7%。政府性基金收支下降，主要是房地产行业整体呈下行趋势，直接影响土地出让金收入。全县政府性基金收入加上省市补助收入、债券转贷收入、调入资金、上年结转资金预计30.26亿元，调出资金4240万元，全年收支相抵后，3.25亿元结转下年度。
（三）社会保险基金预算执行情况
社会保险基金收入33.18亿元，下降10.1%，完成调整预算的104.7%。社会保险基金支出39.72亿元，增长12.9%，完成调整预算的103.5％。社会保险基金收入下降，主要是执行减税降费相关政策及符合条件的被征地人员一次性补缴企业职工基本养老保险收入减少。社会保险基金收入加上上年结转资金预计51.56亿元，全年收支相抵后，11.84亿元结转下年度。
（四）国有资本经营预算执行情况
国有资本经营预算收入8969万元，增长2324.1%，完成调整预算的101.1%。国有资本经营预算支出8969万元，增长2324.1%，完成调整预算的101.1%。国有资本经营预算收支大幅增长，主要是在新一轮国有企业改革中，提升了企业经营管理水平，完善了财务核算办法，落实了利润上缴制度。全年收支相抵后，无结余。
（五）地方政府债务情况
经省财政厅批准下达，2019年全县地方政府债务限额66.56亿元，其中一般债务限额24.18亿元，专项债务限额42.38亿元。全年争取地方政府债券20.90亿元，其中新增债券8亿元，用于县第一人民医院迁建、县妇幼保健院迁建、富春江干堤加固三期、小城镇环境综合整治和城西区块拆迁改造一期等项目；再融资债券12.9亿元，用于置换2019年到期债券。全县共安排债务还本支出13.02亿元。地方政府债务余额为66.41亿元，未超过省核定的债务限额。
二、2019年落实县人大预算决议及县财政主要工作
2019年,县财政工作按照县十六届人大三次会议有关决议和审查意见，紧紧围绕县委“一个中心、五面大旗、三大保障”部署要求，牢固树立“财为政服务”理念，促进了全县经济社会持续健康发展。
（一）聚焦产业强县，企业发展动能不断增强。全面落实减税降费政策。全年共为企业减轻税费负担14.76亿元，激发企业发展活力。加大产业政策支持力度。全年兑现财政奖励资金3.44亿元，增长34.4%，支持产业发展提质增效。精准支持民营经济发展。全面落实“关心关爱企业家、助企强企增活力”春风12条，中小企业转贷基金规模扩大至1亿元，转贷基金占用费率从每天0.07%降至0.05%，20家银行与转贷基金签订合作协议。全年共办理转贷业务753笔，转贷规模23.42亿元。暂缓征收城市市政基础设施配套费2457万元。
（二）聚焦民生幸福，人民群众获得感持续提升。保障民生重点。全县民生支出41.18亿元，增长13.0%，占全部支出的82.0%,较上年提高0.7个百分点。其中，安排财政资金1.12亿元，保障县人大票决的11项民生实事项目顺利完成。安排资金9769万元，落实“惠民七条”政策，固化惠民举措。兜牢民生底线。安排社会保障和就业支出4.85亿元，加强对重点群体就业扶持，将我县最低生活保障标准由每人每月764元调整为833元。卫生健康支出7.68亿元，加快推进医共体建设和县第一人民医院、县妇幼保健院迁建工程。支持教育发展。安排教育支出13.04亿元，保障加快教育高质量发展系列政策实施，加大名优教师引进力度。助推乡村振兴。安排农林水支出4.49亿元，支持美丽乡村建设和乡村产业发展，我县成功入选首批省级乡村振兴产业发展示范建设县，百江镇“稻香樱语”田园综合体项目列入省级试点。弘扬文化文明。安排文化体育支出1.44亿元，持续巩固全国文明城市创建成果，深入推进新时代文明实践中心试点建设，支持第三届全民运动节、第二届桐庐国际半程马拉松等赛事活动开展，推动文体事业发展。
（三）聚焦重点任务，三大攻坚战稳步推进。积极稳妥防范化解债务风险。进一步厘清政府隐性债务和企业经营性债务边界，坚持合法规范举债与积极稳妥化债相结合，累计化解政府隐性债务63.74亿元, 隐性债务风险等级下降,政府债务率处于绿色安全区域。安排财政奖补资金1000万元，用于鼓励村集体增收化债。加强对口帮扶助力精准脱贫。全年筹措对口帮扶资金4750万元支持榕江县协作共建，比上年增加830万元。落实结对帮扶资金1598万元，支持消费扶贫。加大保障力度推进污染防治。安排财政资金6423万元，深入推进污染防治“八清零”行动，开展分水江流域保护与利用工作，支持美丽河湖建设。启动全国垃圾分类文明示范县创建，支持垃圾分类示范小区建设和党政机关先试先行。
（四）聚焦改革创新，国有企业改革全面加速。整合优化国有企业布局。出台《关于全面深化国有企业改革的若干意见》，建立“1+4”集团公司治理架构，推进县属国有企业精简重组，乡镇（街道）国有企业由79家整合归并为34家。增强国有企业运营实力。按照资源变资产、资产变资金的国有企业市场化、实体化改革路径，完成首批103亿元资源型资产注入县属国有企业。提高国有企业市场化融资能力，低成本发行县国投公司16亿元中票和6亿元短融。完善国资国企监管制度。出台“1+7”国资国企管理制度，对国有企业重大事项、议事决策、财务管理、货物和服务采购等进行明确，提升管理规范化、制度化水平。落实国有资产管理情况报告制度。采取综合报告和专项报告相结合的方式，首次向县人大常委会报告全县国有资产管理情况和全县行政事业性国有资产管理情况。
（五）聚焦制度供给，财政管理绩效逐步显现。推进公共财政公开透明运行。坚持政府过“紧日子”，2019年全县一般性支出压减6.3%，“三公”经费下降12.7%。全面落实预决算公开制度，配合县人大在全市率先上线运行预算联网监督系统。构建集中财力办大事财政政策体系。聚焦县委“紧扣经济建设中心，扛起五面大旗”决策部署，对现有财政政策和资金进行全面梳理整合，形成政策合力、资金合力。构建“三全”预算绩效管理体系。出台《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》，制定三年行动计划，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。全年对工信经济、科技人才等四项产业政策及12个重点项目进行绩效评价，涉及金额2.79亿元。创新政府采购管理机制。在全市范围内率先上线政府采购电子交易系统，实现政府采购电子化全覆盖。制定全市首个《政府采购负面清单》，有效遏制“量身定做”“保护主义”等违规现象，全县政府采购有效投诉率下降50%。
各位代表，过去的一年，全县财政运行稳中向好，财政改革稳步推进，财政职能有效发挥。这是县委科学决策和正确领导的结果，是县人大、政协监督指导、大力支持的结果，也是各部门、乡镇（街道）、平台和社会各方面共同努力的结果。同时，财政运行和财政管理仍面临一些问题和挑战。一是财政收支平衡压力不断加大。财政收入可持续增长基础不稳，支出刚性不减，紧平衡的特征更加明显。二是资金使用绩效有待提升。有的部门仍存在“重分配轻管理”“重资金轻绩效”的惯性思维，“花钱必问效、无效必问责”的机制尚未完全建立，与全面实施预算绩效管理的要求还有差距。我们将高度重视这些问题，采取切实有力措施认真加以解决。
三、2020年预算（草案）
（一）2020年财政经济形势
2020年，我县财政收支形势有望继续保持平稳向好的态势，但仍存在诸多不稳定不确定因素。从财政收入形势看，受经济增速下行压力加大、房地产市场的不确定性、实施更大规模减税降费政策等因素影响，预计2020年财政收入增速将有所放缓。从财政支出形势看，各领域对财政资金需求将持续扩张，基本民生投入力度继续加大，打好县委“四场攻坚战”需要重点保障。综合分析，2020年我县财政收支形势仍然严峻，收支平衡压力更加突出。我们将牢固树立底线思维，增强忧患意识，进一步加强政策和资金统筹，切实强化财政保工资、保运行、保基本民生的普惠性、基础性、兜底性功能。
（二）2020年我县预算工作总体安排
1.一般公共预算。一般公共预算收入预期为36.47亿元，增长8.0%。结合省市财政转移支付预期，按照财政收支平衡的要求，安排一般公共预算支出53亿元，增长5.6%。
2.政府性基金预算。政府性基金收入预期为51.09亿元，增长163.8%，其中土地出让金收入50亿元。根据专款专用、收支平衡的原则，政府性基金支出51.09亿元，增长92.2%，其中土地出让金支出50亿元。
3.社会保险基金预算。社会保险基金收入预期为38.28亿元，增长15.4%。社会保险基金支出40.87亿元，增长2.9%。
4.国有资本经营预算。国有资本经营预算收入预期为1亿元，增长11.5%。根据收支平衡原则，国有资本经营预算支出1亿元，增长11.5%。
四、2020年我县财政重点收支政策和主要工作任务
2020年，县财政工作将紧紧围绕县委重大决策部署，加强政策协同和资金协同，为全力打造县域治理现代化示范县、加速开创桐庐转型跨越绿色崛起新境界提供精准有力的财政保障。
（一）坚持发展为先，持续推动经济高质量发展。增强优化营商环境政策合力。不折不扣落实中央、省、市各项减税降费政策。调整修订产业政策体系，增强政策精准性和企业获得感。支持“春风2020”行动，设立惠企政策“马上兑”专项资金。打好四场攻坚战组合拳。围绕制造业发展、快递回归、传统产业转型升级和富春未来城建设等四场攻坚战，综合运用好财政扶持政策、政府产业引导基金和国有企业经营收益上缴等政策措施组合拳，形成攻坚的政策合力、资金合力和工作合力。发展壮大农业特色产业。聚焦产业兴旺，加大涉农资金统筹整合力度，持续壮大“蜂药茶果”特色产业。加快推进省级乡村振兴产业发展示范县建设，推动农业产业创新发展。
（二）坚持民生优先，有效提升人民群众幸福感。保障民生实事落实。落实为民办实事长效机制，足额安排民生实事资金，确保出资主体明确、资金保障到位、项目加快推进。支持生态环境治理。县财政安排3.36亿元，继续支持老旧小区改造，高水平推进美丽城镇建设，全力打造全国垃圾分类文明示范县和全省首批大花园典型示范县。加强社会民生保障。县财政安排5.20亿元，落实社会救助、社会保险等制度，支持就业优先战略。统筹抓好底线民生，有效保障困难群众基本生活。推动公共服务优化。县财政安排13.76亿元，重点支持教育高质量发展三年行动计划，做到方向更准、力度更大、绩效更高。安排8亿元，支持健康桐庐建设，加强与优质医院合作办医，提高医共体建设质量，加快推进县第一人民医院和县妇幼保健院迁建等项目。促进文化事业发展。县财政安排1.53亿元，支持基层文化惠民工程，推进农村文化礼堂阵地建设，保障全民运动节、全民艺术节等文体事业发展。持续推进新时代文明实践中心试点建设，巩固深化全国文明城市创建成果。营造平安稳定环境。县财政安排3亿元，支持“平安桐庐”建设，落实扫黑除恶、安全生产、法治政府建设等经费保障机制，提升人民群众安全感。
（三）坚持花钱问效，全面强化财政预算绩效管理。完善集中财力办大事财政政策体系。按照乡镇（街道）、平台、国有企业全覆盖，大事要事全覆盖，政府施政周期全覆盖的要求，集中财力办大事，使资金流与决策流更好融合，形成政策资金最大合力。提高全面预算绩效管理水平。以绩效为核心建立健全财政政策体系和资金管理机制，进一步深化预算标准体系建设和部门整体绩效预算改革，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实提高财政资金使用绩效。继续优化部门支出结构。坚决压缩一般性支出，按不低于5%的幅度压减日常公用经费，按不低于10%的幅度压减非刚性、非重点项目支出，以加强基本公共服务供给、补齐民生领域短板。
（四）坚持安全底线，积极防范化解财政运行风险。防范财政收支平衡风险。牢牢把握积极性和可持续性两个原则，着重做好增收和节支两篇文章，提高国有资本经营收益，培育优质税源，实现收入稳步持续增长。防范社保支付风险。高度重视社保基金安全，提高土地出让金提取社会保障资金比例，落实国有资本经营预算收入充实社保风险准备金制度，确保养老金按时足额发放。防范化解政府债务风险。严格政府投资项目源头管控，坚决遏制隐性债务增量。持续深化国有企业改革，提升国有企业实体化、市场化运营能力，通过国有企业转型化解部分隐性债务。计划累计化债97亿元，努力实现隐性债务风险等级持续下降。
各位代表，主动接受人大依法监督和政协民主监督，是加强法治财政建设、依法履行财政职责的必然要求。我们将在县委的坚强领导下，自觉接受县人大监督，虚心听取县政协意见，迎难而上、破难突围，扎实做好财政预算各项工作，为推动全县经济社会高质量发展作出新的贡献!